ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2021 РІК ПО ЦУМАНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2021 РІК ПО ЦУМАНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЦУМАНСЬКОЇ ОТГ
Цуманська селищна територіальна громада була утворена в жовтні 2017 року внаслідок об'єднання трьох сільських та селищної рад:
- Берестянська сільська рада - населення 912 чол.
- Холоневичівська сільська рада - населення 1303чол.
- Липненська сільська рада - населення 1892 чол.
- Цуманська селищна рада - населення 7165 чол.
Берестянській сільській раді підпорядковуються такі населені пункти:
- село Берестяне (912 чол.)
Холоневичівській сільській раді підпорядковуються такі населені пункти:
- село Холоневичі (1045 чол.)
- село Знамирівка (258 чол.)
Липненській сільській раді підпорядковуються:
- село Липне (1892 чол.)
Цуманській селищній раді підпорядковуються такі населені пункти:
- смт. Цумань ( 6703 чол.)
- с. Кадище (462 чол.)
23 грудня 2018 року до Цуманської ОТГ доєдналась Сильненська сільська рада
Сильненській сільській раді підпорядковуються населені пункти
- село Городище (706 чол.)
- село Сильне (526 чол.)
- село Клубочин (115 чол.)
В жовтні 2020 року до Цуманської селищної ради доєдналося ще три сільські ради:
Капилівська сільська рада
- село Карпилівка (2154 чол.)
Грем’яченська сільська рада
- село Грем’яче (702 чол.)
- село Скреготівка (385 чол.)
- село Яківці (254 чол.)
Дубищенська сільська рада
- село Дубище (269 чол.)
- село Башлики (1261 чол.)
- село Ромашківка (319 чол.)
Станом на 01 січня 2022 року в громаді проживає 18 014 осіб
Уточненим планом місцевого бюджету на 2021 рік передбачено доходів в сумі 147687556,00 грн., в тому числі по загальному фонду- 145413563,00 грн., по спеціальному фонду - 2274200,00 грн.
Фактично надійшло доходів в сумі 152490157,99 грн., в тому числі по загальному фонду- 149815507,57 грн., по спеціальному фонду- 2674650,42 грн..
Уточненим планом місцевого бюджету на 2021 рік передбачено видатки в сумі 154847601,91 грн., в тому числі по загальному фонду- 145556169,24 грн., по спеціальному фонду - 9291432,67 грн.
Касові видатки за 2021 рік склали в сумі 150088225,78 грн. в тому числі по загальному фонду – 140390591,71 грн., що становить 96,45% до уточненого плану, по спеціальному фонду- 9697634,07 грн.,що становить 87,86% до уточненого плану.
ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Протягом 2021 року виконавчим комітетом Цуманської ОТГ спільно з депутатським корпусом громади, керівниками суб'єктів господарювання вживалися заходи по стабілізації ситуації в усіх сферах життєдіяльності громади, виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку території та виконання місцевого бюджету.
На території громади зареєстровано юридичні підприємства та установи та здійснюють підприємницьку діяльність фізичні особи.
Основними бюджетоутворюючими платниками Цуманської ОТГ, сплата податків і зборів яких займає найбільшу питому вагу у надходженнях до загального фонду за 2021 рік є:ПРАТ «Цумань», ДП «Цуманське ЛГ», Цуманське СТ, ТзОВ «Танфоран», КТВ, Санатрій матері і дитини «Пролісок» тощо.
Діяльність об’єднаної територіальної громади у 2021 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення заходів підтримки мало захищених верств населення.
В результаті проведеної роботи, в ОТГ досягнуто позитивних результатів в усіх галузях господарської діяльності.
Завдяки державній підтримці, додатковим бюджетним надходженням вдалося реалізувати важливі проекти, спрямовані на покращення надання послуг населенню.
Основними видами промислової продукції, що виробляються в ОТГ є паркет, шпон, пиломатеріали.
ІІІ. ДОХОДИ
За 12 місяців 2021 року до загального та спеціального фонду місцевого бюджету Цуманської ОТГ надійшло доходів (без трансфертів) в сумі 45759383,13 грн . Надходження до загального фонду місцевого бюджету склали 44209472,71 грн В розрізі основних дохідних джерел до загального фонду місцевого бюджету надійшло:
- податку та збору на доходи фізичних осіб – 29679976,00 грн., що становить 110,05%, або на 2709976,00 грн. більше плану.
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 2911685,54 грн., що становить 171,68% або на 1215685,54 більше плану.
- внутрішні податки на товари та послуги(акцизний податок) – 858694,73 грн.,що становить 124,45% або на 168694,73 більше плану.
- місцеві податки-10229808,29 грн., що становить 106,93% (+663318,29 грн.) до плану .
-неподаткові надходження – 352550,25 грн., що становить 125,91% (+72550,25 грн.) до плану .
Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету склали 2674650,42 грн.
Власні надходження бюджетних установ за звітний період склали 1549910,42 грн., в тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшла у розмірі 1058893,33 грн. (на 178893,33 грн., або на 120,33% більше планових показників);
- плата за оренду майна бюджетних установ надійшла в розмірі 114903,50 грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ склали 6892,62 грн.;
- екологічного податку за 12 місяців 2021 року надійшло в сумі 14502,90 грн.
- грошових стягнень за шкоду заподіяну навколишньому середовищу надійшло за звітний період 64488,03 грн.
З метою забезпечення виконання планових надходжень місцевого бюджету проводяться відповідні заходи, зокрема:
- прийнято план заходів щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету, економного й раціонального використання коштів та здійснення видатків місцевого бюджету у межах наявного фінансового ресурсу на 2021 рік ,а саме:
- проведення заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці;
- активізацію роботи із легалізації тіньової зайнятості у сфері господарської діяльності;
- посилення контролю за використанням природних ресурсів місцевого значення;
- проведення грошової оцінки земель;
- контроль за укладанням угод на земельні ділянки та сплатою орендної плати за землю.
Стан надходження платежів до місцевого бюджету та своєчасної виплати заробітної плати та сплати внесків до Пенсійного фонду знаходиться на постійному контролі виконавчого комітету селищної ради та відділу фінансів Цуманської селищної ради.
IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної радщрайонної радщрайонної у
місті ради(у разі її створення),міської,селищноцсільської рад
На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0110150) Цуманської ТГ за 2021 рік касові видатки загального фонду проведені в сумі 10834829,17 грн., що становить 99,9% до уточненого плану. На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) використано 10361775,85грн. що становить 99,9 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 148999,51 грн (100%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, меблі, оргтехніку, запчастини, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, витратні матеріали для оргтехніки та ін.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 137631,36 грн. (95,5%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, поточний ремонт приміщень, продовження терміну підтримки програмних продуктів, поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, поточний ремонт автотранспорту, послуги автотранспорту, розміщення оголошень в газетах та ін.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведено в сумі 560,00 грн., що становить 93,3,0 % до уточненого плану.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 145424,48 грн., що становить 98,2 % до уточненого плану.
Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) проведено в сумі 40437,97 грн.
(сплата податків, штрафів та адміністративних зборів), що становить 97,9% до уточненого плану
По (КЕКВ 3100) передбачено уточненим планом 116188 грн витрачено 116170,00 грн. що становить 99,9 % до уточненого з них видатки (КЕКВ 3110) 55488,00 грн. закупівля обладнання для ЦНАПу, видатки (КЕКВ 3132) 60682,00 грн виготовлення проектної документації по капітальному ремонту тренувальних спортивних майданчиків в смт. Цумань.
За 2021 рік по спеціальному фонді надійшло коштів 102426,36 грн. Касові видатки спеціального фонду проведені в сумі 167176,17грн., що становить 93,3%. Кошти 67438,02 грн. (КЕКВ 2210) витрачено на паливно-мастильні матеріали, оргтехніку, запчастини, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, витратні матеріали для оргтехніки та ін.52245,00 грн (КЕКВ 2240) на поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, поточний ремонт автотранспорту, послуги автотранспорту, розміщення оголошень в газетах та ін. 33495,69 грн. (КЕКВ 2273 на оплату електроенергії.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0110150 станом на 01.01.2022 року немає.
0111010 «Надання дошкільної освіти» (загальний та спеціальний фонд)
На утримання ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» на 2021 рік уточненим планом передбачені видатки в сумі по загальному фонду 18034013,00 грн. Касові видатки проведені в сумі 17950002,32 грн. що становить 99,5 % до уточненого плану
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 15654654,08 грн., що становить 99,9 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 76481,86 грн. Кошти витрачені на придбання меблів, кухонного обладнання, постільної білизни, канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів, господарчих товарів, витратних матеріалів для оргтехніки та ін.
По (КЕКВ 2220) на придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів
витрачено 2416грн. що становить 80,5 % до уточненого плану
Касові видатки по (КЕКВ 2230) складають 1055750,68 грн., що становить 96,8% За рахунок батьківської плати (КЕКВ 2230) 549057,96 грн., що становить 64,5 %.- спецфонд
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 138522,15 грн. (97,2%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, послуг дератизації та дезінсекції, поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, та ін.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведено в сумі 1058,00грн. що становить 24,3%.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 1018166,98 грн., що становить 98,9 %.
Інші видатки (КЕКВ 2800) сплата податків проведено в сумі 2952,57 грн., що становить 98,4%.
Кількість дітей в дошкільних закладах станом на 01.01.2022 року становить 465 дітей. Загальна кількість дітоднів за 2021 рік склала – 53024 Середня вартість харчування 1 дітодня – 30,00 грн.
Протягом 12 місяців 2021 року надійшло батьківської плати у сумі 487732 грн. Касові видатки становлять - 549057,95 грн. (КЕКВ 2230).
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» станом на 01.01.2022 року немає.
0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
(загальний та спеціальний фонд)
На утримання загальноосвітніх шкіл згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки загальному фонду в сумі 17936663,00грн. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 17831490,18 грн., що становить 99,4% до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 14310421,55 грн., що становить 99,9 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 393989,43 грн (97,7%). Кошти витрачені на комп»ютерну техніку, меблі, паливо мастильні матеріали, автозапчастини, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, господарчі товари, придбання шкільного обладнання витратних матеріалів для оргтехніки та ін.
По придбанню медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ2220) витрачено 5756,00 грн. (41,2%).
На придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230) спрямовано кошти у сумі 1394592,03 грн., в тому числі по загальному фонду – 912387,92 грн., спеціальному фонду – 482204,11 грн.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 258625,35 грн. (93,2%), ці кошти витрачені на оплату послуг ремонту шкільних автобусів, послуг зв’язку , підключення і проведення інтернету, поточний ремонт приміщень, поточний ремонт комп’ютерної техніки та ін.
По інших видатках (КЕКВ 2250,2800) витрачено на відрядження - 19837,56 грн. та на податки і збори 4520,00 грн., що становить 97,4 %. до уточнених планових призначень
На оплату спожитих енергоносіїв (КЕКВ 2270)- 1926951,88 грн., що становить 96,9 % до уточнених планових призначень.
Протягом 2021 року надійшло кошті батьківської плати в у сумі – 481385,33 грн з них на оплату продуктів харчування використано 482204,11 грн.
Касові видатки за 2021 рік по спеціальному фонду ( КЕКВ 3110) становлять 34000,00 грн. було придбано інтерактивну дошку в Липненський ліцей
Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.01.2022 року становить 3114 дітей.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»станом на 01.02.2022 року немає.
0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
На виплату заробітної плати з нарахуваннями, для педагогічних працівників шкіл згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки загальному фонду в сумі 76627700,00 грн. Фактично спрямовано 72350857,91 грн., (КЕКВ 2100) що становить 94,5% до уточнених планових показників
0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (загальний та спеціальний фонд)
По загальному фонду придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) передбачено 29700,00 грн. витрачено 29700,00 грн (100%). Кошти витрачені на закупівлю дезінфекційних засобів для ЗЗСО.
На оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) передбачено 261328,24 грн. витрачено 229778,24 грн. (87,9), Ці кошти витрачені на оплату послуг по поточному ремонту туалетних приміщень в Цуманському ліцеї, поточного ремонту стін у фойє в Липненського ліцею та поточний ремонт спортивного залу Городищенського ліцею .
По спеціальному фонду придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 3110) передбачено 2373450 грн. витрачено 2375450,00 грн. Кошти витрачено на закупівлю шкільного автобуса для Башликівської гімназії, придбання ноутбуків для Грем»яченського та Берестянського ліцею, придбання котла для Цуманського ліцею, придбання металевої ємність 25м3(бочка) для Грем»яченського ліцею, комплекту учнівських меблів.
(КЕКВ 3132) передбачено 9466972,67грн. витрачено 946972,67 грн Кошти витрачено на капітальний ремонт майданчику та під»їзду Цуманського ліцею та технагляд до нього.
0111070 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної рботи з дітьми»
На утримання закладу позашкільної світи згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки в сумі 1357600 грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 1346006,61 грн., що становить 99,1 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1309080,65грн., що становить 97,6% до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 7690,00 грн. (100%). Кошти витрачені , канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, господарчі товари, витратні матеріали та ін.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 5632,75 грн. (93,9%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку та ін. На оплату спожитих енергоносіїв (КЕКВ 2270) використано – 23603,21 грн., що становить 71,5% до уточнених планових призначень
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111090 станом на 01.01.2022 року немає.
0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
На утримання дитячої музичної школи згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки в сумі 2337600,00 грн. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 2328346,39 грн., що становить 99,6% до призначень.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 2267798,90 грн. що становить 99,9 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 5000,00 грн. (100%). Кошти витрачені на придбання матеріалів для ремонту та ін.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 7852,54 грн. (99,3%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, ремонту музичних інструментів, підключення та перевірка газової системи та ін.
На інші видатки (КЕКВ 2250) відряджень проведено в сумі 1310,00 грн., що становить 65,5 %.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 46384,95 грн., що становить 85,2 %.
Протягом 12 місяців 2021 року надійшло батьківської плати у сумі 26345,00 грн.
За 2021 рік касові видатки спеціального фонду проведені в сумі 37980,82 грн. що становить 69,2% до уточненого плану, було придбано музичні інструменти та комплектуючі до них.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111080 станом станом на 01.01.2022 року немає.
0111142 «Інші програми та заходи у сфері освіти » (загальний фонд)
Касові видатки по КЕКВ 2282 складають 28970,16 грн.,(проїзд вчителів) що становить 96,6 % до призначень.
0111181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (загальний та спеціальний фонд)
Згідно уточненого плану на 2021 рік по загальному фонді передбачено видатки в сумі 55898 грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за рік 43252,00 грн.
Касові видатки по (КЕКВ 2210) складають 43252 грн.,(придбання сучасних меблів та засобів навчання) що становить 77,4 % до призначень
По спеціальному фонді передбачено видатки 28802,00 грн Освоєно коштів за рік (КЕКВ 3110 )26473,00грн. спів фінансування на придбання комп»ютерів.
0111182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (загальний та спеціальний фонд)
На виконання заходів згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки в сумі 693823,00 грн. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 547708,86 грн., що становить 78,9% до призначень.
Касові видатки по КЕКВ 2210 складають 432518 грн.,(придбання сучасних меблів та засобів навчання) що становить 94,9 % до призначень.
Касові видатки по КЕКВ 2250 складають 9920,86грн.,(відрядження) що становить 94,6% до призначень
Касові видатки по КЕКВ 2282 складають 105270 грн.,(підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти) що становить 50,7 % до призначень
Касові видатки по КЕКВ 3110 складають 264727грн.,(придбання комп»ютерів) що становить 94,2 % до призначень
01111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
Згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки в сумі 432817 грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 432816,62 грн., що становить 99,9 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 287120,62грн., що становить 99,9% до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 145696 грн. (100%). Кошти витрачені на закупівлю засобів навчання дидактичних ігор, книг, настільних розвивальних ігор, матеріалів.
01111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
Згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки в сумі 25886 грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 25886 грн., що становить 100 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 25886грн., що становить 100% до уточнених планових показників.
0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога »
(загальний фонд)
Касові видатки по КЕКВ 2610 субсидії та поточні трансферти складають 824180грн. що становить 92,2% до призначень.
0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»
( загальний фонд)
Касові видатки по КЕКВ 2730 Інші виплати населенню складають 3000 грн., що становить 100% до призначень
0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та оціального захисту» (загальний фонд)
Касові видатки по КЕКВ 2282 складають 12126,25 грн., що становить 75,8% до призначень ( подарунки та продуктові набори для дітей)
0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» (загальний фонд)
Згідно уточненого плану на 2021 рік на утримання Служби в справах дітей та сім»ї передбачено видатки в сумі 263300грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 263024,04 грн., що становить 99,9 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями (КЕКВ 2100)спрямовано 258800,24грн., що становить 99,9% до уточнених планових показників.
По придбанню (КЕКВ 2210) витрачено 4223,80 грн. (98,2%). Кошти витрачені на закупівлю предметів, матеріалів, канцтоварів
0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»(загальний фонд)
Касові видатки по КЕКВ 2282 складають 94620 грн., що становить 99,9% до призначень Оздоровлено 12 дітей
0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
(загальний фонд)
Касові видатки по КЕКВ 2111 та 2120 складають 14636,46рн., що становить 99,5% до призначень
0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
(загальний фонд)
На утримання Центру надання соціальних послуг згідно уточненого плану на 2021 рік передбачено видатки в сумі 1996000,00грн. Освоєно коштів за 2021 рік в сумі 1993800,49 грн., що становить 99,9% до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1987330,29грн., що становить 99,9 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 6470,2 грн. (99,5%). Кошти витрачені на придбання канцтоварів, витратних матеріалів для оргтехніки, засобів індивідуального захисту. Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0113241 станом на 01.01.2022 року нема.
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (загальний фонд)
На Програму соціального захисту населення Цуманської об»єднаної територіальної громади на 2021 рік передбачено видатки у сумі 236700,00грн.
Протягом звітного періоду надано матеріальну допомогу на суму 220765грн.,а саме:
- допомог на лікування на суму 120525 грн.
- допомог до Дня захисника України учасникам АТО та ліквідаторам ЧАЄС на суму 55000,00 грн.
- допомог для ветеранів війни та дітям сиротам війни на суму 2500,00 грн.
- допомога при складних життєвих обставинах на суму 1000,00 грн.
- одноразова допомога при повнолітті на суму 7240,00 грн.
- допомог для потерпілих від пожежі на суму 30000,00
- допомог на поховання на суму 4500,00 грн.
0114030 «Бібліотеки»
По бібліотеках уточненим планом на 2021 року передбачено коштів загального фонду в сумі 149450 грн. Освоєно коштів – 149401,52грн., що становить 99,9 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 148755,36грн., що становить 99,9 % до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв – 648,16 грн., що становить 99,9 % до уточнених планових призначень.
Залишок коштів по спеціальному фонді в сумі 2632,62 грн. перераховано ЦКДС Цуманської селищної ради.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114030 станом на 01.01.2022 року немає.
0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» (загальний та спеціальний фонд)
Уточненим планом на 12 місяців 2021 року передбачено коштів загального фонду в сумі 160820,00 грн. Освоєно коштів – 159734,63 грн., що становить 99,3 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 159734,63грн., що становить 99,3 % до уточнених планових призначень.
За 2021 рік касові видатки спеціального фонду проведені в сумі 12234,23грн. що становить 46,3% до уточненого плану, було придбано господарські товари та інструменти.
Протягом 12 місяців 2021 року надійшло платних послуг 12520 грн.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114040 станом на 01.01.2019 року немає.
0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів » (загальний та спеціальний фонд)
По палацах і будинках культури, клубах та інших закладах клубного типу уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 276000,00 грн. Видатків проведено в сумі 271807,78 грн., що становить 98,5% до уточнених планових призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 120322,20 грн., що становить 98,6 % до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв – 2835,58 грн., що становить 56,7 % до уточнених планових призначень.
На оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 148650 грн. (98,1%). Кошти витрачені на послуги з доступу та підключенню до інтернету.
Залишок коштів по спеціальному фонді в сумі 29662,62 грн. перераховано ЦКДС Цуманської селищної ради.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114060 станом на 01.01.2022 року немає.
0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення»Спорт для всіх» та проведення фізкультурно масових закладів серед населення регіону » (загальний фонд)
Уточненим планом на 12 місяців 2021 року передбачено коштів загального фонду в сумі 35000,00 грн. Освоєно коштів (КЕКВ 2282) – 34991,000грн., що становить 99,9%. Кошти витрачені на придбання спортивного інвентаря, призів, відрядження, проживання, страховки учасників спортивних змагань.
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
На Програму житлово-комунального господарства та благоустрою по Цуманській територіальній громаді в 2021 році передбачено видатки у сумі 991535 грн.
Касові видатки за 2021 рік склали 990652,01грн.
(КЕКВ 2210) - 57663,27грн. оплата за секції огорожі, щебінь, бруківку
(КЕКВ 2240) -932988,74 грн. оплата вуличного освітлення населених пунктів Цуманської ТГ,прибирання та підмітання вулиць, вивіз сміття, зимове очищення, грейдерування та упорядкування територій ОТГ.
За 2021 рік касові видатки спеціального фонду проведені в сумі 90200грн. що становить 100 % до уточненого плану, по (КЕКВ 2210) -39000,00 грн. придбано контейнери для екологічно безпечного роздільного збирання твердих побутових відходів по (КЕКВ 2240) -15200,00 грн. заходи з відновлення та облаштування території поблизу гідрологічної пам»ятки природи місцевого значення «Цуманські джерела» по (КЕКВ 3110) 36000,00 грн. оплачено придбання спеціального обладнання фронтального навантажувача..
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0116030 станом на 01.01.2022 року немає.
0117321 «Реалізація програм в галузі сільського господарства»
Рішенням сесії Цуманської селищної ради №5/26 від 16.02.2021 року затверджено селищну Програму розвитку агропромислового комплексу Цуманської селищної ради на 2021 рік, на реалізацію якої
по загальному фонду уточненим планом на 2021 рік передбачалось - 22850,00 грн. на (КЕКВ 2282) Видатків проведено в сумі 21560 грн. що становить 94,4% до призначень, а саме:
Дотації на утримання троє і більше корів-4350,00 грн.
Часткове відшкодування вартості послуг із сертифікації виробникам органічної продукції - 11190,00 грн.
Виплата коштів за осіменіння корів – 6020 грн.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117110 станом на 01.01.2022 року немає
0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
По загальному фонду на заходи з землеустрою уточненим планом на 2021 рік передбачалось - 85650 грн. Видатків проведено в сумі 85632,09 грн.,на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки, розробка проектів землеустрою, підготовка електронних документів (обмінних ХМL файлів)
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117130 станом на 01.01.2022 року немає.
0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
По спеціальному фонду уточненим планом на 2021 рік передбачено 203000,00 грн. Видатків проведено в сумі 202718,58 грн. Кошти витрачено на Капітальний ремонт з технаглядом будівлі Липненського ДНЗ «Сонечко»
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117130 станом на 01.01.2022 року немає.
0117350 «Розроблення схеми планування та забудови територій (містобудівної документації)»
По загальному фонду 0117350 уточненим планом на 2021 рік передбачалось - 29800,00 грн. Видатків (КЕКВ 2281) проведено на суму 29800 грн.
( електронне картографування с.Холоневичі.)
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117350 станом на 01.01.2022 року немає
0117390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг»
По спеціальному фонду 0117390 уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 350000,00 грн. Видатків проведено по (КЕКВ 3110) на суму 34990,00 грн. придбано обладнання для виготовлення паспортів в ЦНАП .
0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»( спеціальний фонд)
По спеціальному фонду 0117363 уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 1207372,00 грн. Видатків (КЕКВ 3100) проведено на суму 1200108,17 грн.
(КЕКВ 3110) 302800,00 грн використано на придбання навчального приладдя для ресурсної кімнати Карпилівського ліцею, придбання кухонної електричної плити в Берестянський ліцей, придбання твердопаливного котла для ЗДО «Сонечко» смт. Цумань
(КЕКВ 3132) 897308,17 грн. використано на капітальний ремонт системи опалення та оздоблення внутрішніх приміщень Липненського ДНЗ «Сонечко», капітальний ремонт санвузлів у ЗДО «Сонечко» с. Берестяне.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117350 станом на 01.01.2022 року немає
0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»
По загальному фонду 0117362 уточненим планом на 2021 рік передбачалось - 8000,00 грн. Видатків проведено по (КЕКВ 2210) на суму 8000,00 грн. придбання паливо- мастильних матеріалів .
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117362 станом на 01.01.2022 року немає
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
По загальному фонду 0117461 уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 124700,00 грн. Видатків (КЕКВ 2240) проведено на суму 124065,98 грн. що становить 99,5% до призначень (поточний ремонт вулиць Цуманської ТГ).
По спеціальному фонду 0117461 уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 800000,00 грн. Видатків (КЕКВ 3132) проведено на суму 799999,82 грн. що становить 99,9 % ( капітальний ремонт вулиць Цуманської ОТГ).
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117461 станом на 01.01.2022 року немає
0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»
По спеціальному фонду 0117462 уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 890000,00 грн. Проведено видатків – 890000,00 в т.ч.
(КЕКВ 3132) проведено на суму 890000,00 грн. що становить 100 % до призначень капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Шкільна с. Башлики.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117462 станом на 01.01.2022 року нема.
0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»
По загальному фонду 0117680 уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 20000,00 грн. Касові видатки по КЕКВ 2800 Інші поточні видатки складають 20000 грн. що становить 100% до планових призначень.
0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Крим , органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів утворених Верховною Радою Автономної Крим , органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади »
По спеціальному фонду 0117691 уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 159300,00 грн. Проведено видатків –140405,85 грн що становить 88,1% до планових призначень в т.ч.
(КЕКВ 2210) проведено на суму 34900,00 грн. оплата за придбані матеріали, запчастини до автомобіля, вінки, квіти
(КЕКВ 2240) 85592,03 грн. оплата послуг по подоланню наслідків стихійних лих (весняних паводків, повеней), благоустрою території громади, послуг по ремонту автомобілю. автобусів
(КЕКВ 2282) 9713 грн. проведення фестивалю «Криївка перця»
(КЕКВ 2800) 10200,00 грн. штраф по виконавчому впровадженню.
0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
На утримання місцевої пожежної охорони Цуманської ТГ уточненим планом на 2021 рік передбачалось 1593900,00 грн. Касові видатки загального фонду проведені в сумі 1590234,61 грн., що становить 99,8 % до уточненого плану.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 1495786,85 грн. що становить 99,8% до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 83392,40грн. (99,8%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, господарчі товари, витратні матеріали та ін.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 995,14 грн. (66,3%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, ремонт автомобіля та ін.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 10060,22грн., що становить 99,9%.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0118130 станом на 01.01.2022 року нема
0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»
Уточненим планом на 12 місяців 2021 року передбачено коштів спеціального фонду
в сумі 284900,00 грн. Освоєно коштів (КЕКВ 3210) – 224740,00 грн., що становить 78,8% кошторисних призначень. (КЕКВ 2210) -105840,00 грн. придбання контейнерів для екологічно безпечного роздільного збирання твердих побутових відходів , (КЕКВ 2240) 34900,00 грн. заходи з відновлення та облаштування території поблизу гідрологічної пам»ятки природи місцевого значення «Цуманські джерела» (КЕКВ 3110) 84000,00 грн. оплачено придбання спеціального обладнання фронтального навантажувача..
КОНСОЛІДОВАНА З ЦКДС
0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів » (загальний та спеціальний фонд)
По палацах і будинках культури, клубах та інших закладах клубного типу уточненим планом на 2021 рік передбачалось – 3298000,00грн. Видатків проведено в сумі 3236400,56 грн., що становить 98,1% до уточнених планових призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2965825,25 грн., що становить 99,5 % до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв – 83129,00 грн., що становить 66,5 % до уточнених планових призначень.
Касові видатки по КЕКВ 2210 складають 17981грн.,(придбання канцтоварів, засобів захисту, матеріалів, госптоварів) що становить 94,6 % до призначень.
На оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 169465,3 грн. (97,4%). Кошти витрачені на послуги з доступу та підключенню до інтернету, послуги зв»язку, заправка картриджів.
По спеціальному фонді надійшло коштів 26725,00 грн. Касові видатки по КЕКВ 2210 становлять 25300,51 грн КЕКВ 2240- 4583 грн
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114060 станом на 01.01.2022 року немає.
СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутні.
V.ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування дефіциту загального фонду бюджету проводилось за рахунок залишку коштів на рахунку, який становить 6617386,20 грн.
Фінансування дефіциту спеціального фонду бюджету проводилось за рахунок залишку коштів на рахунках, що становить 667974,59 грн.,
Протягом року з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано кошти в сумі 6373032,67тис. грн.
Залишки коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.01.2022 року складають 5191746,20 грн., по освітній субвенції – 4308771,96 грн.
В розділі VI Кредитування по загальному та спеціальному фонду дані відсутні.
По загальному фонду з державного бюджету в 2021 році надійшли:
- базова дотація (ККД 41020100) в сумі 21675700,00 грн., що складає 100% до запланованої на 2021рік суми надходжень;
- освітня субвенція (ККД 41033900) в сумі 76627700,00 грн. (100% до плану), фактично використано 72350857,91 грн.
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 3212090,00 грн. (100% до плану), фактично використано 3212090,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051200) в сумі 432817,00 грн., фактично використано 432816,62 грн.
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(ККД 41051400) в сумі 974771,00 грн., фактично використано 812435,86 грн., повернуто до обласного бюджету 162335,14 грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (ККД 41034500) в сумі 2427372,00 грн., фактично використано 2200108,17 грн.,залишок коштів склав 227263,83 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання послуг(ККД 41035200) в сумі 350000, 00 грн., з них використано 349920,00 грн., та повернуто 80 грн. до обласного бюджету.
- субвенція з обласного бюджету на покращення матеріально-технічної бази ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Липне та Холоневичі (ККД 41053900) у сумі 68000, 00 грн., використано 68000, 00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (КЕКД 41053600) в сумі 284900,00 грн. фактично використано - 224740,00 грн.
- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції в сумі 890000,00 грн. фактично використано – 890000,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41055000) у сумі 10000,00 грн., фактично використано – 10000,00 грн.
Голова Цуманської ТГ Анатолій ДОРОШУК
Начальник відділу фінансів Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ