Інформація про виконання бюджету Цуманської територіальної громади за 9 місяців 2021 року
Інформація про виконання бюджету Цуманської
територіальної громади за 9 місяців 2021 року
За 9 місяців 2021 року до загального фонду бюджету ТГ при річному уточненому призначенні 142681139,00 грн. та на 9 місяців - 106020657,00 грн. фактично надійшло доходів на суму 108109631,27 грн. (101,97%), з них власних доходів при призначенні 28544553,00 грн. надійшло 30701527,27 грн. (сума перевиконання становить 2156974,27 грн. – 107,56%), офіційних трансфертів при призначенні 77476104,00 грн. надійшло 77408104,00 грн. (99,91%).
Планові показники податкових надходжень загального фонду виконані на 107,24 % - надійшло 30340380,95 грн. та неподаткових надходжень на 122,25% -надійшло 268947,22 грн., з них по основних бюджетоутворюючих платежах:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – надійшло 21262843,90 грн. та виконання запланованих обсягів склало 106,50 %;
- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – надійшло 632627,30 грн. та виконання запланованих обсягів склало 126,53%;
- єдиний податок – надійшло 4920783,49 грн. та виконання запланованих обсягів склало 107,51 %;
- податок на майно – надійшло 2230613,42 грн. та виконання запланованих обсягів склало 102,92% , в т. ч. плати за землю – надійшло 1828380,34 грн. та
виконання запланованих обсягів забезпечено на 97,83 %;
- плата за надання адміністративних послуг – надійшло 221890,40 грн. та
виконання запланованих обсягів склало 103,69 %.
До спеціального фонду бюджету при уточненому річному призначенні 2338200,00 грн. та на 9 місяців 2021 року 2090700,00 грн. фактично зараховано доходів на суму 776787,22 грн. (37,15 %), з них власних доходів при призначенні 805800,00 грн. надійшло 656787,22 грн. та офіційних трансфертів при призначенні 1284900,00 грн. надійшло 120000 грн (9,34%).
Зокрема, надійшло:
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 372473,00 грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ – 73553,45грн.;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1968,00 грн.;
- екологічного податку – 11919,91 грн., в т. ч. екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря надходжень забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 9394,35 грн., надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 1670,56 грн., надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 855,00 грн.;
- надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 68365,07 грн.;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20815,10 грн.
Офіційні трансферти за 9 місяців 2021 року скалали 77408104,00 грн., а саме:
- базова дотація – 16256700,00 грн.;
- освітня субвенція – 56378300,00 грн.;
- субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій – 866372,00 грн.;
- додаткова дотація – 2409300,00 грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 172661,00 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 350000,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 974771,00 грн.
Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету Цуманської ТГ за 9 місяців 2021 року затверджене в обсязі 107425003,00 грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період на суму 98875660,54 грн., або 92,05% до планових призначень.
По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано бюджетом громади в обсязі 7964962,70 грн., із яких:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 7751433,70 грн.;
видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80119,28 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 93296,76 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 34747,05 грн.;
видатки на відрядження – 560,00 грн.;
інші поточні видатки – 4805,91 грн.
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» профінансовано бюджетом громади в обсязі 701090,46 грн., із яких:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 684195,30 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14043,16 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 2852,00 грн.;
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» профінансовано на суму 12625694,37 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 11309556,94 грн.;
видатки на придбання продуктів харчування – 660702,20 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32491,18 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано – 25210,55 грн.;
видатки на відрядження профінансовано – 648,00 грн.;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 69978,51 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 250531,59 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 274627,32 грн.;
інші поточні видатки - 1948,08 грн.
По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 12469761,83 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 10079966,11 грн.;
видатки на придбання продуктів харчування – 638444,54 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 235055,46 грн.,
видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4777,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 200155,29 грн.;
видатки на відрядження – 19837,56 грн.;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 29409,69 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 496829,34 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 760876,84 грн.;
інші поточні видатки – 4410,00 грн.
По КПКВКМБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано оплату праці з нарахуваннями 51859626,86 грн.
По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньї освіти» профінансовано на оплату послуг (крім комунальних) 180778,24 грн.
По КПКВКМБ 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » профінансовано на суму 924755,75 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 906708,70 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6690,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 4274,50 грн.;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 4612,30 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 1224,73 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 1245,52 грн.
По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» профінансовано на суму 1679206,95 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1640720,67 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5000,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 6352,54 грн.;
видатки на відрядження – 1080,00 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 1033,47 грн.;
видатки на оплату природного газу – 24782,96;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 237,31 грн.
По КПКВКМБ 0111142 «Інші програми у сфері освіти» касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 28970,16 грн. на програму «Шкільний автобус».
По КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 132937,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
По КПКВКМБ 0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 25886,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» поточні трансферти склали за 9 місяців 2021 року 600013,94 грн. на оплату енергоносіїв та оплату праці інтернів КНП Цуманської РЛ.
По КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» профінансовано 181231,55 грн., зокрема:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 177007,75 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4223,80 грн.
По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 46620,00 грн. на програму оздоровлення та відпочинку дітей Цуманської селищної ради.
По КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» профінансовано оплачувані громадські роботи на суму 14636,46 грн. на оплату праці з відрахуваннями підсобних робітників для надання посильної допомоги одиноким особам похилого віку по обробітку земельних ділянок, ремонту житлових приміщень та вирішення інших соціальних питань на території Липненської, Холоневицької, Сильненської сільських рад.
По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 1457724,88 грн., зокрема:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1455865,68 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1859,20 грн.
По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до Програми соціального захисту населення Цуманської ТГ на 2021 рік виконкомом виділено матеріальні допомоги на лікування, поховання; допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, матеріальні допомоги на лікування у сумі – 104765,00 грн.
По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки складають 149401,52 грн.
По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» профінансовано на суму 123238,83 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» профінансовано на суму 2350184,94 грн., із них:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 2151437,04 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1000,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 155981,96 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 24027,76 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 17738,18 грн.
По КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Цуманської ТГ на 2021 рік виділено 50000 грн.; всього профінансовано за вказаний період 24451,00 грн
По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до Програми розвитку комунального господарства та благоустрою на території Цуманської територіальної громади на 2021 рік профінансовано на оплату послуг – 712321,99 грн.; на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40882,52 грн.
По КПКВКМБ 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» відповідно до Комплексної програми по АПК на 2021-2026 роки Цуманської територіальної громади виділено 16350,00 грн., видатки не проводились.
По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» відповідно до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки виділено 78350,00 грн., з них профінансовано 77605,55 грн.
По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) профінансовано 29800,00 грн.
По КПКВКМБ 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» профінансовано видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 8000,00 грн. на ремонт сільського автобуса.
По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано видатків на суму 68284,00 грн. на поточний ремонт вулиць та грейдерування вулиць з ґрунтовим покриттям Цуманської ТГ.
По КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» профінансовано на суму 1099725,79 грн., з них:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1041108,10 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 55983,40 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 737,53 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 1896,76 грн.
По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за 9 місяців 2021 року виділено 3436187,00 зокрема:
- інша субвенція Ківерцівській ТГ на Ківерцівський ЦПМД харчові продукти для спеціальних медичних цілей для дітей хворих на фенілкетонурію - 330000 гривень;
- інша субвенція Управлінню соціального захисту населення для виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і покриття витрат на її доставку - 8300 гривень;
- інша субвенція Волинському обласному бюджету в сумі 1560002 гривень з них на: оплату сертифікатів прийняття в експлуатацію амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в смт. Цумань, Ківерцівського району, Волинської області) – 10442 гривень;
на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. А,Філатова,6, смт.Цумань – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна,16, с.Липне – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній,12, с.Холоневичі – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лісовій,20, с.Грем’яче – 10890 гривень; на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с.Башлики – 1506000 гривень;
- субвенція Ківерцівській ТГ на надання соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання – 102200,00 грн.;
- субвенція Ківерцівській ЦПМД на заробітну плату і утримання – 1218800, 00 грн.;
- субвенція на КУ Об’єднаний трудовий архів територіальних громад сіл, селищ і міста Ківерцівського району Волинської області» - 95000,00 грн.
- субвенція на Ківерцівську ДЮСШа для виплати розрахункових для тренерів-викладачів – 10555 грн.;
- субвенція на КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на утримання – 110000 грн.;
- субвенція Управлінню соціального захисту населення Луцького району для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням окремим категоріям громадян пільг з оплати послуг зв’язку – 1330 грн.
По КПКВКМБ 01110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ та інших джерел власних надходжень використано 110485,48 грн., з них:
- видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60215,02 грн.;
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 37633,00 грн.;
- інші поточні видатки – 12637,46 грн.
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок батьківської плати придбано продукти харчування на суму 293852,56 грн.
По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» здійснено видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 14555,68 грн. та продукти харчування – 121004,98 грн.
По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 1551272,67, з них:
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 604300, 00 грн.;
- капітальний ремонт інших об’єктів – 946972,67.
По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у суммі 25298,00 грн.
По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 12234,23 грн.
По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» проведено видатків на суму 19636,51 грн.
Вільний залишок бюджетних коштів на початок року по бюджету розвитку (спеціальному фонду) в сумі 494000 грн. було направлено як іншу субвенцію Волинському обласному бюджету на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с. Башлики.
По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було виділено Цуманській ТГ на 2021 рік 1207372, 00 грн.; касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 827372,00 грн.
По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки складають 867498,82 грн.
Субвенція на здійснення природоохоронних заходів складає 284900,00 грн., профінансовано за звітний період 93240,00 грн.
Начальник відділу фінансів Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ
Інформація про виконання бюджету Цуманської
територіальної громади за 9 місяців 2021 року
За 9 місяців 2021 року до загального фонду бюджету ТГ при річному уточненому призначенні 142681139,00 грн. та на 9 місяців - 106020657,00 грн. фактично надійшло доходів на суму 108109631,27 грн. (101,97%), з них власних доходів при призначенні 28544553,00 грн. надійшло 30701527,27 грн. (сума перевиконання становить 2156974,27 грн. – 107,56%), офіційних трансфертів при призначенні 77476104,00 грн. надійшло 77408104,00 грн. (99,91%).
Планові показники податкових надходжень загального фонду виконані на 107,24 % - надійшло 30340380,95 грн. та неподаткових надходжень на 122,25% -надійшло 268947,22 грн., з них по основних бюджетоутворюючих платежах:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – надійшло 21262843,90 грн. та виконання запланованих обсягів склало 106,50 %;
- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – надійшло 632627,30 грн. та виконання запланованих обсягів склало 126,53%;
- єдиний податок – надійшло 4920783,49 грн. та виконання запланованих обсягів склало 107,51 %;
- податок на майно – надійшло 2230613,42 грн. та виконання запланованих обсягів склало 102,92% , в т. ч. плати за землю – надійшло 1828380,34 грн. та
виконання запланованих обсягів забезпечено на 97,83 %;
- плата за надання адміністративних послуг – надійшло 221890,40 грн. та
виконання запланованих обсягів склало 103,69 %.
До спеціального фонду бюджету при уточненому річному призначенні 2338200,00 грн. та на 9 місяців 2021 року 2090700,00 грн. фактично зараховано доходів на суму 776787,22 грн. (37,15 %), з них власних доходів при призначенні 805800,00 грн. надійшло 656787,22 грн. та офіційних трансфертів при призначенні 1284900,00 грн. надійшло 120000 грн (9,34%).
Зокрема, надійшло:
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 372473,00 грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ – 73553,45грн.;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1968,00 грн.;
- екологічного податку – 11919,91 грн., в т. ч. екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря надходжень забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 9394,35 грн., надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 1670,56 грн., надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 855,00 грн.;
- надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 68365,07 грн.;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20815,10 грн.
Офіційні трансферти за 9 місяців 2021 року скалали 77408104,00 грн., а саме:
- базова дотація – 16256700,00 грн.;
- освітня субвенція – 56378300,00 грн.;
- субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій – 866372,00 грн.;
- додаткова дотація – 2409300,00 грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 172661,00 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 350000,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 974771,00 грн.
Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету Цуманської ТГ за 9 місяців 2021 року затверджене в обсязі 107425003,00 грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період на суму 98875660,54 грн., або 92,05% до планових призначень.
По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано бюджетом громади в обсязі 7964962,70 грн., із яких:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 7751433,70 грн.;
видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80119,28 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 93296,76 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 34747,05 грн.;
видатки на відрядження – 560,00 грн.;
інші поточні видатки – 4805,91 грн.
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» профінансовано бюджетом громади в обсязі 701090,46 грн., із яких:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 684195,30 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14043,16 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 2852,00 грн.;
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» профінансовано на суму 12625694,37 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 11309556,94 грн.;
видатки на придбання продуктів харчування – 660702,20 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32491,18 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано – 25210,55 грн.;
видатки на відрядження профінансовано – 648,00 грн.;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 69978,51 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 250531,59 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 274627,32 грн.;
інші поточні видатки - 1948,08 грн.
По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 12469761,83 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 10079966,11 грн.;
видатки на придбання продуктів харчування – 638444,54 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 235055,46 грн.,
видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4777,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 200155,29 грн.;
видатки на відрядження – 19837,56 грн.;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 29409,69 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 496829,34 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 760876,84 грн.;
інші поточні видатки – 4410,00 грн.
По КПКВКМБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано оплату праці з нарахуваннями 51859626,86 грн.
По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньї освіти» профінансовано на оплату послуг (крім комунальних) 180778,24 грн.
По КПКВКМБ 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » профінансовано на суму 924755,75 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 906708,70 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6690,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 4274,50 грн.;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 4612,30 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 1224,73 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 1245,52 грн.
По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» профінансовано на суму 1679206,95 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1640720,67 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5000,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 6352,54 грн.;
видатки на відрядження – 1080,00 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 1033,47 грн.;
видатки на оплату природного газу – 24782,96;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 237,31 грн.
По КПКВКМБ 0111142 «Інші програми у сфері освіти» касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 28970,16 грн. на програму «Шкільний автобус».
По КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 132937,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
По КПКВКМБ 0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 25886,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» поточні трансферти склали за 9 місяців 2021 року 600013,94 грн. на оплату енергоносіїв та оплату праці інтернів КНП Цуманської РЛ.
По КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» профінансовано 181231,55 грн., зокрема:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 177007,75 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4223,80 грн.
По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 46620,00 грн. на програму оздоровлення та відпочинку дітей Цуманської селищної ради.
По КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» профінансовано оплачувані громадські роботи на суму 14636,46 грн. на оплату праці з відрахуваннями підсобних робітників для надання посильної допомоги одиноким особам похилого віку по обробітку земельних ділянок, ремонту житлових приміщень та вирішення інших соціальних питань на території Липненської, Холоневицької, Сильненської сільських рад.
По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 1457724,88 грн., зокрема:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1455865,68 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1859,20 грн.
По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до Програми соціального захисту населення Цуманської ТГ на 2021 рік виконкомом виділено матеріальні допомоги на лікування, поховання; допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, матеріальні допомоги на лікування у сумі – 104765,00 грн.
По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки складають 149401,52 грн.
По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» профінансовано на суму 123238,83 грн. на оплату праці з нарахуваннями.
По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» профінансовано на суму 2350184,94 грн., із них:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 2151437,04 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1000,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 155981,96 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 24027,76 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв – 17738,18 грн.
По КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Цуманської ТГ на 2021 рік виділено 50000 грн.; всього профінансовано за вказаний період 24451,00 грн
По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до Програми розвитку комунального господарства та благоустрою на території Цуманської територіальної громади на 2021 рік профінансовано на оплату послуг – 712321,99 грн.; на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40882,52 грн.
По КПКВКМБ 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» відповідно до Комплексної програми по АПК на 2021-2026 роки Цуманської територіальної громади виділено 16350,00 грн., видатки не проводились.
По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» відповідно до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки виділено 78350,00 грн., з них профінансовано 77605,55 грн.
По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) профінансовано 29800,00 грн.
По КПКВКМБ 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» профінансовано видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 8000,00 грн. на ремонт сільського автобуса.
По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано видатків на суму 68284,00 грн. на поточний ремонт вулиць та грейдерування вулиць з ґрунтовим покриттям Цуманської ТГ.
По КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» профінансовано на суму 1099725,79 грн., з них:
видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1041108,10 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 55983,40 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 737,53 грн.;
видатки на оплату електроенергії – 1896,76 грн.
По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за 9 місяців 2021 року виділено 3436187,00 зокрема:
- інша субвенція Ківерцівській ТГ на Ківерцівський ЦПМД харчові продукти для спеціальних медичних цілей для дітей хворих на фенілкетонурію - 330000 гривень;
- інша субвенція Управлінню соціального захисту населення для виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і покриття витрат на її доставку - 8300 гривень;
- інша субвенція Волинському обласному бюджету в сумі 1560002 гривень з них на: оплату сертифікатів прийняття в експлуатацію амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в смт. Цумань, Ківерцівського району, Волинської області) – 10442 гривень;
на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. А,Філатова,6, смт.Цумань – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна,16, с.Липне – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній,12, с.Холоневичі – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лісовій,20, с.Грем’яче – 10890 гривень; на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с.Башлики – 1506000 гривень;
- субвенція Ківерцівській ТГ на надання соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання – 102200,00 грн.;
- субвенція Ківерцівській ЦПМД на заробітну плату і утримання – 1218800, 00 грн.;
- субвенція на КУ Об’єднаний трудовий архів територіальних громад сіл, селищ і міста Ківерцівського району Волинської області» - 95000,00 грн.
- субвенція на Ківерцівську ДЮСШа для виплати розрахункових для тренерів-викладачів – 10555 грн.;
- субвенція на КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на утримання – 110000 грн.;
- субвенція Управлінню соціального захисту населення Луцького району для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням окремим категоріям громадян пільг з оплати послуг зв’язку – 1330 грн.
По КПКВКМБ 01110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ та інших джерел власних надходжень використано 110485,48 грн., з них:
- видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60215,02 грн.;
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 37633,00 грн.;
- інші поточні видатки – 12637,46 грн.
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок батьківської плати придбано продукти харчування на суму 293852,56 грн.
По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» здійснено видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 14555,68 грн. та продукти харчування – 121004,98 грн.
По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 1551272,67, з них:
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 604300, 00 грн.;
- капітальний ремонт інших об’єктів – 946972,67.
По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у суммі 25298,00 грн.
По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 12234,23 грн.
По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» проведено видатків на суму 19636,51 грн.
Вільний залишок бюджетних коштів на початок року по бюджету розвитку (спеціальному фонду) в сумі 494000 грн. було направлено як іншу субвенцію Волинському обласному бюджету на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с. Башлики.
По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було виділено Цуманській ТГ на 2021 рік 1207372, 00 грн.; касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 827372,00 грн.
По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки складають 867498,82 грн.
Субвенція на здійснення природоохоронних заходів складає 284900,00 грн., профінансовано за звітний період 93240,00 грн.
Начальник відділу фінансів Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ
Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по доходах загального фонду за 9 місяців 2021 року
| грн. | |||||||
| ККД | Доходи | Бюджет Цуманської селищної територiальної громади | |||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | % викон. | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 35131890,00 | 37831890,00 | 28291330,00 | 30340380,95 | 107,24 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 23820000,00 | 26320000,00 | 20195000,00 | 21272619,90 | 105,34 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 23470000,00 | 25970000,00 | 19965000,00 | 21262843,90 | 106,50 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 22460000,00 | 24460000,00 | 18760000,00 | 19834573,24 | 105,73 | |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 600000,00 | 1100000,00 | 950000,00 | 922297,87 | 97,08 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 350000,00 | 350000,00 | 210000,00 | 445917,80 | 212,34 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 60000,00 | 60000,00 | 45000,00 | 60054,99 | 133,46 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 350000,00 | 350000,00 | 230000,00 | 9776,00 | 4,25 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 350000,00 | 350000,00 | 230000,00 | 9776,00 | 4,25 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1536400,00 | 1536400,00 | 851930,00 | 1283046,84 | 150,60 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1535000,00 | 1535000,00 | 851000,00 | 1281406,47 | 150,58 | |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 1035000,00 | 1035000,00 | 600000,00 | 620131,10 | 103,36 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 500000,00 | 500000,00 | 251000,00 | 661275,37 | 263,46 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1400,00 | 1400,00 | 930,00 | 1640,37 | 176,38 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 1400,00 | 1400,00 | 930,00 | 1640,37 | 176,38 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 690000,00 | 690000,00 | 500000,00 | 632627,30 | 126,53 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 690000,00 | 690000,00 | 500000,00 | 632627,30 | 126,53 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 9085490,00 | 9285490,00 | 6744400,00 | 7152086,91 | 106,04 | |
| 18010000 | Податок на майно | 2941900,00 | 2941900,00 | 2167400,00 | 2230613,42 | 102,92 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 12500,00 | 12500,00 | 10000,00 | -492,38 | -4,92 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 44520,77 | 164,89 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 90400,00 | 90400,00 | 46400,00 | 95575,92 | 205,98 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 260000,00 | 260000,00 | 175000,00 | 252275,07 | 144,16 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 550000,00 | 550000,00 | 410000,00 | 407658,74 | 99,43 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1056000,00 | 1056000,00 | 686000,00 | 646520,37 | 94,24 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 310000,00 | 310000,00 | 295000,00 | 330703,67 | 112,10 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 568000,00 | 568000,00 | 478000,00 | 443497,56 | 92,78 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 68000,00 | 68000,00 | 40000,00 | 10353,70 | 25,88 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 6143590,00 | 6343590,00 | 4577000,00 | 4920783,49 | 107,51 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 190000,00 | 190000,00 | 133000,00 | 191445,77 | 143,94 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5757590,00 | 5957590,00 | 4300000,00 | 4609895,62 | 107,21 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 196000,00 | 196000,00 | 144000,00 | 119442,10 | 82,95 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 280000,00 | 280000,00 | 220000,00 | 268947,22 | 122,25 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 10000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 36797,90 | 613,30 | |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | |
| 21080000 | Інші надходження | 10000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 35862,90 | 597,72 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3112,90 | 0,00 | |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 10000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 32750,00 | 545,83 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 270000,00 | 270000,00 | 214000,00 | 227949,32 | 106,52 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 270000,00 | 270000,00 | 214000,00 | 221890,40 | 103,69 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 20000,00 | 20000,00 | 9000,00 | 8043,15 | 89,37 | |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 250000,00 | 250000,00 | 205000,00 | 213847,25 | 104,32 | |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5857,14 | 0,00 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5857,14 | 0,00 | |
| 22090000 | Державне мито | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,78 | 0,00 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,25 | 0,00 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 33223,00 | 33223,00 | 92199,10 | 277,52 | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 33223,00 | 33223,00 | 92199,10 | 277,52 | |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 0,00 | 33223,00 | 33223,00 | 92199,10 | 277,52 | |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0,00 | 33223,00 | 33223,00 | 92199,10 | 277,52 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 101715883,00 | 104536026,00 | 77476104,00 | 77408104,00 | 99,91 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 101715883,00 | 104536026,00 | 77476104,00 | 77408104,00 | 99,91 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 21675700,00 | 21675700,00 | 16256700,00 | 16256700,00 | 100,00 | |
| 41020100 | Базова дотація | 21675700,00 | 21675700,00 | 16256700,00 | 16256700,00 | 100,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 76627700,00 | 78405072,00 | 57594672,00 | 57594672,00 | 100,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 76627700,00 | 76627700,00 | 56378300,00 | 56378300,00 | 100,00 | |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 1427372,00 | 866372,00 | 866372,00 | 100,00 | |
| 41035200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 0,00 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 100,00 | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3212090,00 | 3212090,00 | 2409300,00 | 2409300,00 | 100,00 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 3212090,00 | 3212090,00 | 2409300,00 | 2409300,00 | 100,00 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 200393,00 | 1243164,00 | 1215432,00 | 1147432,00 | 94,41 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 200393,00 | 200393,00 | 172661,00 | 172661,00 | 100,00 | |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 974771,00 | 974771,00 | 974771,00 | 100,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 68000,00 | 68000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всього без урахування трансферт | 35411890,00 | 38145113,00 | 28544553,00 | 30701527,27 | 107,56 | ||
| Всього | 137127773,00 | 142681139,00 | 106020657,00 | 108109631,27 | 101,97 | ||
Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по спеціальному фонду за 9 місяців 2021 року
| грн. | |||||||
| ККД | Доходи | Бюджет Цуманської селищної територiальної громади | |||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | % викон. | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11919,98 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11919,98 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11919,91 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9394,35 | 0,00 | |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1670,56 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | |
| 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 990000,00 | 990000,00 | 742500,00 | 544067,24 | 73,28 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68365,07 | 0,00 | |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68365,07 | 0,00 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20815,10 | 0,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20815,10 | 0,00 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20815,10 | 0,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 990000,00 | 990000,00 | 742500,00 | 454887,07 | 61,26 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 990000,00 | 990000,00 | 742500,00 | 447994,45 | 60,34 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 880000,00 | 880000,00 | 660000,00 | 372473,00 | 56,44 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 70000,00 | 70000,00 | 52500,00 | 73553,45 | 140,10 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 40000,00 | 40000,00 | 30000,00 | 1968,00 | 6,56 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6892,62 | 0,00 | |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6892,62 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 1284900,00 | 1284900,00 | 120000,00 | 9,34 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 1284900,00 | 1284900,00 | 120000,00 | 9,34 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 1284900,00 | 1284900,00 | 120000,00 | 9,34 | |
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 0,00 | 284900,00 | 284900,00 | 120000,00 | 42,12 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 0,00 | 63300,00 | 63300,00 | 100800,00 | 159,24 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 63300,00 | 63300,00 | 100800,00 | 159,24 | |
| Всього без урахування трансферт | 990000,00 | 1053300,00 | 805800,00 | 656787,22 | 81,51 | ||
| Всього | 990000,00 | 2338200,00 | 2090700,00 | 776787,22 | 37,15 | ||
Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по видатках загального фонду за 9 місяців 2021 року
| грн. | ||||||
| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10 727 000,00 | 10 815 350,00 | 8 178 950,00 | 7 964 962,70 | 97,38 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 400 000,00 | 6 350 867,51 | 99,23 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 408 000,00 | 1 400 566,19 | 99,47 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 140 000,00 | 140 000,00 | 110 000,00 | 93 296,76 | 84,82 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 000,00 | 138 350,00 | 127 350,00 | 34 747,05 | 27,28 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 560,00 | 35,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 490,21 | 62,26 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 60 736,49 | 86,77 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 892,58 | 33,79 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 805,91 | 60,07 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти | 16 831 035,00 | 17 474 963,00 | 13 089 983,00 | 12 625 694,37 | 96,45 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 684 035,00 | 12 306 000,00 | 9 276 000,00 | 9 225 332,83 | 99,45 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 801 000,00 | 2 826 111,00 | 2 085 131,00 | 2 084 224,11 | 99,96 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 000,00 | 40 502,00 | 38 502,00 | 32 491,18 | 84,39 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 960 000,00 | 660 702,20 | 68,82 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 000,00 | 25 210,55 | 66,34 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000,00 | 9 350,00 | 8 350,00 | 648,00 | 7,76 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 000,00 | 69 978,51 | 90,88 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 420 000,00 | 420 000,00 | 300 000,00 | 250 531,59 | 83,51 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 300 000,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 274 627,32 | 94,70 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 948,08 | 64,94 |
| 0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 18 603 284,00 | 18 565 813,00 | 13 881 313,00 | 12 469 761,83 | 89,83 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 033 110,00 | 11 928 182,00 | 8 793 182,00 | 8 215 948,97 | 93,44 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 035 174,00 | 3 012 089,00 | 2 192 089,00 | 1 864 017,14 | 85,03 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 400 000,00 | 343 512,00 | 273 512,00 | 235 055,46 | 85,94 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 4 777,00 | 34,12 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 145 000,00 | 1 190 530,00 | 767 530,00 | 638 444,54 | 83,18 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 150 000,00 | 251 500,00 | 201 000,00 | 200 155,29 | 99,58 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 837,56 | 99,19 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 95 000,00 | 95 000,00 | 65 000,00 | 29 409,69 | 45,25 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 700 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 496 829,34 | 90,33 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 760 876,84 | 76,09 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 410,00 | 88,20 |
| 0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 76 627 700,00 | 76 627 700,00 | 56 378 300,00 | 51 859 626,86 | 91,99 |
| 2111 | Заробітна плата | 62 809 500,00 | 62 809 500,00 | 46 205 200,00 | 42 590 092,87 | 92,18 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 13 818 200,00 | 13 818 200,00 | 10 173 100,00 | 9 269 533,99 | 91,12 |
| 0111061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 180 778,24 | 78,60 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 180 778,24 | 78,60 |
| 0111070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 259 500,00 | 1 351 500,00 | 1 041 820,00 | 924 755,75 | 88,76 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 000 000,00 | 1 072 000,00 | 823 000,00 | 748 853,58 | 90,99 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 220 000,00 | 240 000,00 | 185 220,00 | 157 855,12 | 85,23 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 690,00 | 66,90 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 4 274,50 | 94,99 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 100,00 | 4 612,30 | 41,55 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 224,73 | 61,24 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 245,52 | 24,91 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2 158 600,00 | 2 414 600,00 | 1 819 000,00 | 1 679 206,95 | 92,31 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 716 000,00 | 1 926 000,00 | 1 439 000,00 | 1 334 545,18 | 92,74 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 386 100,00 | 432 100,00 | 336 300,00 | 306 175,49 | 91,04 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 6 352,54 | 79,41 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 080,00 | 54,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 033,47 | 86,12 |
| 2274 | Оплата природного газу | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 24 782,96 | 99,13 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 237,31 | 11,87 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 970,16 | 96,57 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 970,16 | 96,57 |
| 0111182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 693 823,00 | 693 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 455 425,00 | 455 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 238 398,00 | 238 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 200 393,00 | 172 661,00 | 132 937,00 | 76,99 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 108 963,00 | 108 963,00 | 108 963,00 | 100,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 23 974,00 | 23 974,00 | 23 974,00 | 100,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 67 456,00 | 39 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 25 886,00 | 25 886,00 | 25 886,00 | 100,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 21 218,00 | 21 218,00 | 21 218,00 | 100,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 4 668,00 | 4 668,00 | 4 668,00 | 100,00 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 448 850,00 | 793 850,00 | 688 260,00 | 600 013,94 | 87,18 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 448 850,00 | 793 850,00 | 688 260,00 | 600 013,94 | 87,18 |
| 0113112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 811,25 | 11,32 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 811,25 | 11,32 |
| 0113121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 254 000,00 | 254 000,00 | 188 120,00 | 181 231,55 | 96,34 |
| 2111 | Заробітна плата | 200 000,00 | 200 000,00 | 146 000,00 | 145 088,33 | 99,38 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 120,00 | 31 919,42 | 99,38 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 223,80 | 42,24 |
| 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 620,00 | 46,62 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 620,00 | 46,62 |
| 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 636,46 | 48,79 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 24 590,00 | 24 590,00 | 12 058,30 | 49,04 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | 2 578,16 | 47,66 |
| 0113241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 1 490 000,00 | 1 457 724,88 | 97,83 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 324,48 | 99,94 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 360 000,00 | 360 000,00 | 270 000,00 | 251 541,20 | 93,16 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 1 859,20 | 12,39 |
| 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 100 000,00 | 246 700,00 | 246 700,00 | 104 765,00 | 42,47 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 100 000,00 | 246 700,00 | 246 700,00 | 104 765,00 | 42,47 |
| 0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 124 000,00 | 152 150,00 | 152 150,00 | 149 401,52 | 98,19 |
| 2111 | Заробітна плата | 100 000,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 482,67 | 99,99 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 272,69 | 88,64 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 646,16 | 99,41 |
| 0114040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 160 820,00 | 160 820,00 | 130 300,00 | 123 238,83 | 94,58 |
| 2111 | Заробітна плата | 131 000,00 | 131 000,00 | 105 600,00 | 101 015,46 | 95,66 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 28 820,00 | 28 820,00 | 23 700,00 |