Про затвердження Звіту про  виконання фінансового плану Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»  за 2024 рік

Найменування показника

Код рядка

План

рік

Факт

рік

Відхилення (+,-)

       (4-3)

Відсоток виконання

(%)

1

2

3

4

5

6

1. Доходи

14637,0

14704,3

+67.3

100,46

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

12030,5

12577,7

+547.2

104,55

Податок на додану вартість

002

Акцизний збір

003

Інші вирахування з доходу

004

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)

010

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

011

012

013

014

доходи від інших видів діяльності

015

Інші операційні доходи, усього

020

2309,9

1813,6

-496.3

78,52

У тому числі:

доходи від реалізації:

іноземної валюти

021

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

022

операційної оренди активів

023

184,0

184,5

+0,5

100,27

операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті

024

суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду

025

дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову

026

відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)

027

суми одержаних грантів і субсидій

028

1876,5

1403,1

-473.4

74,77

інші доходи від операційної  діяльності

029

249,5

226,0

-23.5

90,58

Дохід від участі в капіталі (дохід від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, що обліковується за методом участі в капіталі)

030

Інші фінансові доходи, усього

040

У тому числі:

одержані дивіденди

041

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів,  що обліковуються за методом участі в капіталі)

042

Інші доходи, усього

050

296,6

313,0

+16.4

105,53

У тому числі:

дохід від реалізації:

фінансових інвестицій

051

необоротних активів

052

майнових комплексів

053

неопераційних курсових різниць

054

інші доходи, що отримані у  процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю

055

296,6

313,0

+16.4

105,53

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

060

Усього доходів

070

14637,0

14704,3

+67.3

100,46

2. Витрати

14637,0

14377,8

-259.2

98,23

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

12174,1

11830,9

-343.2

97,18

У тому числі за основними  видами діяльності згідно з   КВЕД

081

082

083

084

за іншими видами діяльності  

085

Довідково: наднормативні виробничі витрати

080/1

Адміністративні витрати, усього

090

2338,2

2404,6

+66.4

102,84

У тому числі:

загальні корпоративні витрати

091

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством

092

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

093

витрати на зв’язок

094

25,1

24,0

-1.1

95,62

інші

095

2313,1

2380,6

+67.5

102,9

Витрати на збут, усього

100

У тому числі витрати на:

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції

101

рекламу

102

доставку продукції споживачам

103

Інші операційні витрати усього

110

У тому числі

єдиний податок

111

собівартість реалізованих виробничих запасів

112

сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів

113

втрати від операційних курсових різниць

114

визнані економічні санкції

115

витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури

116

витрати на благодійництво

117

безоплатна передача оборотних активів

118

Фінансові витрати, усього

120

У тому числі:

витрати на відсотки

121

інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу

122

Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі

130

Інші витрати, усього

140

124,7

142,0

+17.3

113,9

У томі числі:

собівартість реалізації :

фінансових інвестицій

141

необоротних активів

142

майнових комплексів

143

втрати від не операційних курсових різниць

144

безоплатна передача необоротних активів

145

інші витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю

146

124,7

142,0

+17.3

113,9

Податок на прибуток від звичайної діяльності

150

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

160

Усього витрати

170

14637,0

14377,8

-259.2

98,23

3. Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток)

180

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

181

182

183

184

валовий прибуток (збиток) від інших видів діяльності

185

Фінансовий результат від операційної діяльності

190

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

200

0.00

(+326.5)

(+326.5)

Чистий прибуток (збиток), усього

210

У тому числі:

прибуток

211

0.00

(+326.5)

(+326.5)

збиток

212

4. Плановий розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу)

220

комунальними, казенними підприємствами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами

221

акціонерними, холдинговими компаніями і господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами до фонду дивідендів

222

У тому числі на комунальну частку ( акції, паї) у статутних фондах

222/1

Розвиток виробництва

240

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

241

242

243

244

розвиток за іншими видами діяльності

245

Відрахування до фонду матеріального заохочення

250

У тому числі:

керівника підприємства

250/1

управлінського персоналу

250/2

працівників

250/3

Інші цілі (розшифрувати)

260

 Найменування показника   

Код рядк

План

рік

Факт

рік

Відхилення (+,-)

        (4-3)

Відсоток виконання

(%)

1. Джерела формування та надходження коштів

Чистий прибуток

270

Нерозподілений прибуток минулих періодів

280

Амортизаційні відрахування

290

Довгострокові кредити банків

300

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

310

Інші довгострокові зобов’язання

320

Короткострокові кредити банків

330

Сума авансу (попередня оплата) одержаного для поставки продукції (виконання робіт, надання послуг)

340

Векселі видані

350

Товари (роботи, послуги), одержані на умовах відстрочки платежу

360

Цільове фінансування і цільове находження,  усього

370

1876,5

1749,1

-127.4

93,21

У тому числі:

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати)

371

1876,5

1749,1

-127.4

93,21

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)

372

Інші джерела (розшифрувати)

380

12760,5

12955,20

+194.7

101,52

2. Приріст активів підприємства

Капітальні інвестиції, усього

390

У тому числі:

капітальне будівництво

391

придбання (виготовлення) основних засобів

392

придбання (виготовлення) інших необоротних активів

393

придбання (створення) нематеріальних активів

394

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

400

Довгострокові фінансові інвестиції

410

Приріст оборотних активів підприємства

420

Поточні фінансові інвестиції

430

Інші витрати (розшифрувати)

440

3. Повернення залучених коштів, усього

450

У тому числі:

довгострокові кредити банків

451

інші довгострокові фінансові  зобов’язання

452

інші довгострокові зобов’язання

453

короткострокові кредити банків

454

інші зобов’язання

455

4. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього

460

1890,2

1892,5

+2.3

100,12

У тому числі:

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, усього

461

80,0

85,8

+5.8

107,25

з них :

податок на прибуток

461/1

податок на додану вартість

461/2

80,0

85,8

+5.8

107,25

інші податки та обов’язкові платежі

461/3

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього

462

1810,2

1806,7

-3.5

99,8

У тому числі:

єдиний податок

462/1

ПДФО

462/2

1636,2

1629,8

-6.4

99,6

інші податки та обов’язкові платежі

462/3

174,0

176,9

+2.9

101,7

Погашення податкової заборгованості, що виникла на початок планового періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році

470

Внески до цільових фондів

480

Інші обов’язкові платежі (розшифрувати)

490

5. Покриття збитків минулих років

500

6. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати, усього

510

2790,2

2009,2

-781.0

72,0

У тому числі:

придбані:

 за прямими договорами

510/1

425,4

454,7

+29.3

106,89

на біржах

510/2

за інших умов (розшифрувати)

510/3

2364,8

1554,5

-810.3

65,73

матеріальні затрати за видами:

сировина та основні матеріали

511

1024,60

537,7

-486.9

52,48

придбанні напівфабрикати та комплектувальні вироби

512

паливо та енергія

513

1300,0

1164,1

-135.9

89,55

будівельні матеріали

514

120,0

171,2

+42,7

142,7

запасні частини

515

тара і тарні матеріали

516

допоміжні та інші матеріали

517

345,6

136,2

-209.4

39,4

Витрати на оплату праці

520

9400,0

9402,2

+2.2

100,02

Відрахування на соціальні заходи

530

2068,0

2091,4

+23.4

101,13

Амортизація, пільгові пенсії

540

350,0

466,5

+116.5

133,28

Інші операційні витрати

550

28,8

408,5

+379.7

1418,4

Усього

560

14637,0

14377,8

-259.2

98,23

 Код

рядка

Об’єкт

фінансової

інвестиції

Сума фінансової інвестиції, тис.грн.

Частка у статутному фонді об’єкта фінансової інвестиції, відсотків

План доходу від фінансової інвестиції

Факт доходу від фінансової інвестиції

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

Підсумок

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

Підсумок