Про затвердження звіту про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2024 рік.
ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від « » 2025р. смт.Цумань 42/
Про затвердження звіту про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2024 рік.
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада вирішила:
- Взяти до відома інформацію про підсумки виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2024 рік.
- Затвердити звіт про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2024 рік:
- по доходах загального фонду в сумі 179296032 гривень 79 коп. і видатках в сумі 184793124 гривень 39 коп. з перевищенням видатків над доходами в сумі 54970911 гривень 21 коп.;
- по доходах спеціального фонду в сумі 8756955 гривень 45 коп. і видатках в сумі 6513556 гривень 89 коп. з перевищенням доходів над видатками в сумі 2243398 гривень 56 коп.
Селищний голова Анатолій ДОРОШУК
Додаток
до рішення сесії Цуманської
селищної ради
№42/ від 2025 року
Інформація про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2024 рік
ДОХОДИ
За 2024 рік до загального фонду бюджету громади при річному уточненому призначенні 175401,5 тис. грн. фактично надійшло доходів на суму 179296,1 тис. грн. (102,2%), з них власних доходів надійшло 63984,4 тис. грн. при плані 59076,1 тис. грн. - 108,3% (сума додаткових коштів 4908,3 тис.грн.), офіційних трансфертів при річному уточненому призначенні 115311,6 тис. грн. надійшло 100%.
Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, виконання якого за
звітний період склало 36794,2 тис. грн., що становить 102,2 % до уточненого плану.
Значну питому вагу в структурі власних доходів становить єдиний податок 13610,0 тис. грн. (115,7% до планового призначення), в тому числі надійшло:
- єдиного податку з юридичних осіб – 36,2 тис. грн.;
- єдиного податку з фізичних осіб – 13295,2 тис. грн.;
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків – 278,6 тис. грн.
Важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на
майно, надходження якого склали 1045,1 тис. грн., , в тому числі надійшло:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 895,2 тис. грн.;
- плати за землю – 4589,5 тис. грн.;
- транспортного податку – 58,3 тис. грн.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 3433,9 тис. грн.;
внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 1921 тис. грн. (141,8% до планового призначення).
Неподаткові надходження до загального фонду бюджету громади склали
1585,7тис. грн. (94,6% до планового призначення).
З державного бюджету до бюджету громади надійшли офіційні трансферти:
- базова дотація – 21489,4 тис. грн.;
- освітня субвенція – 90473,1 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету за 2024рік зараховано доходів у сумі
8756,9 тис. грн., або 100,9 % до запланованого призначення, власних надходжень – 4646,9 тис. грн. Зокрема, надійшло:
- екологічного податку – 51,2тис. грн.;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 240,2 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1244,1 тис. грн.;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
-6,6 тис. грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ – 188,1 тис. грн.;
- благодійних внесків, грантів, дарунків – 1854,9 тис. грн.;
- коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів – 783,6 тис. грн.;
- Кошти від продажу земельних ділянок – 249,1 тис. грн.;
- Цільові фонди – 18,5 тис. грн..
Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування
всіх першочергових видатків, необхідних для повноцінного функціонування
бюджетних установ та пріоритетних програм. Своєчасно виплачено заробітну
плату працівникам бюджетних установ, проведено оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії
ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад»
На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0110150) Цуманської селищної ради в 2024 року по загальному фонду видатки проведені в сумі 14323901,74 грн., що становить 98,5% до уточненого річного плану.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) використано 12785156,99 грн., що становить 100 % до уточнених річних планових призначень.
Видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) становлять 389169,07 грн (99,8%). Кошти витрачені на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, принтери, запчастини до офісної техніки, витратні матеріали для ремонту господарським способом в т.ч. вікна,двері та інше.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 662764,47 грн. (91,9%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, інтернету, продовження терміну підтримки програмних продуктів, поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, поточний ремонт автотранспорту, поточний ремонт кабінетів адміністративного приміщення смт. Цумань, поштові витрати та інше.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) в 2024 року не проводилися.
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму 398733,40 грн., що становить 72,6% до уточненого річного плану.
Інші поточні видатків (КЕКВ 2800) в 2024 року становлять 88077,81грн., сплата судових зборів та податків, що становить 94,6 % до уточненого плану.
За 2024 рік касові видатки спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) проведені в сумі 5459,00 грн. Кошти витрачено 4459,00 грн на cплату ПДВ, 1000,00 грн оплата канцтоварів)
В 2024 році капітальні видатки по спеціальному фонду (натуральна форма) проведені в сумі 129400,90 грн. (автомобіль б/в, меблі б/в, герб на Алею Слави)
Дебіторська та кредиторська заборгованость по ТПКВКМБ 0110150 станом на 01.01.2025 року відсутня.
0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0110180 (натуральна форма) за 2024 рік касові видатки проведені в сумі 159824,78 грн.(КЕКВ 2210) 109136,24 грн товари гігієни, одяг б/в, вогнегасники та будматеріали для приміщення де проживають ВПО, паливна деревина (кускові відходи) для сімей загиблих військовослужбовців (КЕКВ 2230) -50688,54 грн. продуктові набори, що були отримані та видані жителям та ВПО які проживають на території Цуманської ТГ.
0111010 «Надання дошкільної освіти»
На утримання закладів дошкільної освіти ТПКВКМБ 0111010 в 2024 році касові видатки проведені на суму 20880778,52 грн., що становить 85,0 % до уточненого плану.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 15360155,28 грн., що становить 89,4 % до уточнених планових показників.
Видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) становлять 158769,82 грн (83,6%). Кошти витрачені на придбання , канцтоварів, принтерів, запчастини до офісної техніки, матеріали для ремонту господарським способом, миючі та дезинфікуючі засоби.
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ2220) витрачено 2000,00 грн.
Касові видатки на продукти харчування та оплату кейтерингових послуг (КЕКВ 2230) становлять 2854462,06 грн., (81,2%) до уточнених планових показників.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 281848,29 грн. ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, інтернету, дератизацію та дезінсекцію , дослідження води, ремонт укриттів та приміщень ЗДО що становить 86,5% до уточнених планових показників.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведені на суму 24600,00 грн.
що становить 94,6% до уточнених планових показників.
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 2196735,52 грн., що становить 87,8 %.
Інші видатки (КЕКВ 2800) за 2024 рік становлять 2207,55 грн. (сплата податків).
По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки проведені в сумі 1187492,70 грн. по оплаті кейтерингових послуг (КЕКВ 2230), та (КЕКВ 2210) - 775,00 сплата матеріалів, (КЕКВ 2800) - 1596,00 сплата податків.
Заклади дошкільної освіти в 2024 році відвідувало 365 дітей.
По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0111010 (натуральна форма) касові видатки проведені в сумі 23171,16 грн. Це (КЕКВ 2210) 11419,00 грн - на розвиваючі ігри (КЕКВ 3110) та 11752,16 - на ігрове приладдя, книги.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» станом на 01.01.2025 року відсутня.
0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
На утримання закладів загальної середньої освіти згідно уточненого плану в 2024 році по загальному фонду витрачено 31917048,39 грн., що становить 92,4 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 19335187,71 грн., що становить 95,4 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) витрачено 1480310,24 грн (94,5 %). Кошти витрачені на паливо-мастильні матеріали та запчастини для шкільних автобусів, гебіони, миючі та дезінфікуючі засоби, канцтовари та бланки, матеріали для ремонту господарським способом та ін.
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ2220) витрачено 10621,50 грн. (48,3%).
На оплату кейтерингових послуг (КЕКВ 2230) витрачено 3300664,65 грн (80,5%).
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 1078107,95 грн. (91,6%), ці кошти витрачені на оплату послуг ремонту шкільних автобусів, послуг ремонту укриттів, ремонт системи водопостачання, ремонт приміщень. встоновлення гебіонів, оалату послуг зв’язку, послуг з навчання по ТБ, послуг Інтернету,дератизацію та дезінсекцію , виготовлення документів про освіту дослідження води, продовження терміну підтримки програмних продуктів та інше.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведені на суму 50400,00 грн. (98,8%).
На оплату спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2270) витрачено 6901044.36 грн., що становить 90.4 % до уточнених планових призначень.
На інші видатки (КЕКВ 2800) - в 2024 році витрачено 19998,55 грн., сплата податків, що становить 99,9 % до уточнених планових призначень.
Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду (натуральна форма) становлять всього 1684508,07 грн. (КЕКВ 2210), 98046,63 грн. – це витрати на спортивну форму та інвентар для Берестянського ліцею, меблі, для Грем”яченського та Берестянського ліцеїв , вогнегасники (КЕКВ 3110) на суму 1586461,44 грн - було поставлено блоки живлення, кабель живлення, точки доступу, міжмережеві екрани та підручники для ліцеїв громади.
Касові видатки по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) становлять 27271,30 грн.. Було придбано господарський інвентар для Цуманського та Башликівського ліцеїв на суму 19110,00 грн. та сплачено податків 8161,30 грн.
Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах в 2024 року становить 3172 дітей.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» станом на 01.01.2025 року немає.
0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
З освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями в 2024 році уточненим планом передбачено 90473100,00 грн. фактично спрямовано 90417801,47 грн., що становить 99,9 % до уточнених планових показників
0111070 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
На утримання позашкільної світи в 2024 році освоєно коштів 1520981,11 грн., що становить 98,2 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1425949,75 грн., що становить 99,4 % до уточнених планових показників.
Видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) становлять 19652,00 грн (93,6%). Кошти витрачені на придбання , канцтоварів, матеріали для ремонту господарським способом, миючі та дезинфікуючі засоби..
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 18148,61грн. (78,9 %), ці кошти витрачені на оплату послуг Інтернету,ремонт приміщення..
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведені на суму 1500,00 грн. (75%).
На оплату спожитих енергоносіїв (КЕКВ 2270) використано – 55730,75 грн., що становить 81,4 % до уточнених планових призначень.
По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0111070 (натуральна форма ) касові видатки проведені в сумі 17917,20 грн. Де: (КЕКВ 2210) 2938,90 грн. - розвиваючі ігри, лінолеум (КЕКВ 2230) 3977,30 грн. - солодощі,(КЕКВ 3110) 11001 грн.-дзеркалка Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111070 станом на 01.01.2025 року немає.
0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
На утримання дитячої музичної школи в 2024 році витрачено коштів 2604890,28 грн що становить 85,2 % до призначень.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 2506260,18 грн., що становить 86,1% до уточнених планових призначень.
Видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) становлять 15000,00 грн (100%). Кошти витрачені на придбання джерел безперебійного живлення.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 17790,31 грн. (99,9%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) не проводилися.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму 64879,87 грн., що становить 58,4 %.
Протягом 2024 року надійшло батьківської плати у сумі 37570 грн.
В музичній школі навчається 111 дітей.
За 2024 рік касові видатки спеціального фонду проведені на суму 33855,50 грн .(КЕКВ 2210) -32755,50 грн оплата за акордеон, канцтовари та товари господарського призначення .(КЕКВ 2240) - 1100,00 грн., було проведено заправку та відновлення картриджа.
Дебіторська заборгованості по ТПКВКМБ 0111080 станом на 01.01.2025 року становить 9932,34 грн. (попередня оплата природний газ) .кредиторська заборгованості відсутня.
0111181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа»
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа уточненим планом передбачено 128300 грн. Використано коштів 128288,00 грн .(КЕКВ 3130) Придбано мультимедійне обладнання.
0111182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам »
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” уточненим планом передбачено 1154326,00 грн. Використано коштів 1154326,00 грн .(КЕКВ 3130) Придбано мультимедійне обладнання.
0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
На надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в 2024 році касові видатки по КЕКВ (2111, 2120) складають 227982,21 грн. (заробітна плата за проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять) що становить 100 % до призначень.
0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду»
На надання освіти за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в 2024 році касові видатки по КЕКВ (2111, 2120) складають 207982,21 грн. (заробітна плата за проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять) що становить 100 % до призначень.
0111291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, віділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом ) »
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок співфінансування заходів що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, віділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом ) уточненим планом передбачено 163800 грн. Використано коштів 113749,20 грн .(КЕКВ 3130) Придбано мультимедійне обладнання.
0111292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, віділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) »
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенції на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, віділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) уточненим планом передбачено 1502889,00 грн. Використано коштів 1502889,00 грн .(КЕКВ 3130) Придбано мультимедійне обладнання.
0111403 « Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»
Касові видатки по КЕКВ (2230) оплату кейтерингових послу складають 160805,47 грн. що становить 61,7% до призначень.
0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога»
Касові видатки по КЕКВ (2610) субвенції та поточні трансферти складають 1749105,02 грн. що становить 93,2% до призначень.
0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті »
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку складають 2930,11 грн. що становить 41,9 % до призначень.
0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту »
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в 2024 році складають 39048,30 грн. що становить 65,1% до призначень. Кошти витрачені на харчові продуктові набори, подарунки солодощів. шкільне приладдя, організацію екскурсій та свят.
0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»
На утримання служби в справах дітей в першому півріччі 2024 року проведені видатки в сумі 87284,69 грн. по загальному фонді що становить 98,9 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 87284,69 грн.
0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»
Касові видатки по КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню в 2024 році складають 102938,03 грн., що становить 95,3 % до призначень. Протягом року компенсація надавалась п”ятьом особам.
0113210 «Організація та проведення громадських робіт» (спеціальний фонд)
В 2024 році касові видатки спеціального фонду по КЕКВ 2111 та 2120 працівникам що виконують суспільно корисну роботу складають 623753,95 грн., що становить 100% до призначень.
0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
На утримання Центру надання соціальних послуг в 2024 році використано коштів 2554323,22 грн. що становить 99,3% до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2546923,22 грн., що становить 99,3% до уточнених планових показників.Видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) -5000,00грн оплата за канцтовари та .(КЕКВ 2250) - 2400,00 грн, відрядження.
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Рішенням сесії Цуманської селищної ради № 31/3 від 22.12.2023 року затверджено селищну Програму соціального захисту населення Цуманської територіальної громади на 2024 рік, на реалізацію якої в 2024 році проведено видатки у сумі 1095306,32 грн.
Протягом звітного періоду їх виплачено на:
- матеріальну допомогу військовослужбовцям які брали участь у бойових діях, та допомога сім’ям загиблих військовослужбовців - 670000 грн.
- матеріальну допомогу особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з хворобою, пожежею - 134000 грн.
- допомогу на поховання на суму - 10000,00 грн.
На оплату ритуальних послуг та предметів на поховання витрачено 281306,32 грн.
0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
По загальному фонді в 2024 року освоєно коштів – 322183,36 грн., що становить 99,5 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 307383,36грн., що становить 99,5 % до уточнених планових призначень.
.Видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) - 14800,00грн оплата за насос та господарські товари.
Протягом 2024 року надійшло платних послуг 9230,00 грн.
Касові видатки по спеціальному фонді за 2024 року проведені на суму 1815,00 грн (матеріали для ремонту господарським способом).
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114040 станом на 01.01.2025 року немає.
0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
За 2024 року освоєно коштів по загальному фонді – 4097164,56 грн., що становить 99,9 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 3876494,69 грн., що становить 100,0 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) витрат проведено на суму 19995,00 грн. що становить 99,9%.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрат проведено на суму 72511,00 грн. що становить 99,3%.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) не проводилися.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму 128163,87 грн., що становить 97,8%.
По спеціальному фонду в 2024 році надійшло платних послуг 11922,00 грн. Касові видаттки становлять 31812,47 грн. Кошти використано на придбання матеріалів для ремонту господарським способом, (КЕКВ 2210) 27927,00 грн., оплату автопослуг , заправка картріджів (КЕКВ 2240) 3885,47грн.
По спеціальному фонду (Інші кошти спеціального фонду) в 2024 році касові видатки (КЕКВ 3110) становлять 119900,00 грн. Придбано котла твердопаливного.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114060 станом на 01.01.2025 року відсутня..
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Рішенням сесії Цуманської селищної ради №31/5 від 22.12.2023 року затверджено селищну Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Цуманської селищної ради на 2024 рік на реалізацію передбачено 1233000 грн., а рішенням сесії Цуманської селищної ради №31/4 від 22.12.2023 року Програму фінансової підтримки комунального підприємства “Виробниче управління житлово-комунального господарства Цуманської селищної ради на 2024 рік” на реалізацію якої передбачено 989000 грн.
Касові видатки за 2024 року склали 1925368,36 грн.
(КЕКВ 2610) - 988980,74 грн. поточний трансферт ВУЖКГ
(КЕКВ 2210) - 143593,96 грн. придбання ПММ, матеріалів для влаштування Алеї пам”яті Героїв
(КЕКВ 2240) - 792793,66 грн.зимове утримання вулиць, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, послуги з благоустрою та упорядкування території громади, озеленення, зимове очищення вулиць.
Дебіторська кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0116030 станом на 01.01.2025 року відсутня.
0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства»
По загальному фонду по ( КЕКВ 2282) видатків проведено в сумі 10792,00 грн. що становить 100%. до плану Кошти спрямовані на виплату дотації власникам особистого селянського господарства за утримання молодняка до 13-ти місячного віку.
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117110 станом на 01.01.2025 рокувідсутня.
0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
По загальному фонду по ( КЕКВ 2282) видатків проведено в сумі 96900,00 грн. що становить 99,9%. уточненого плану ( проведення інвентаризації та нормативно грошової оцінки земель Цуманської ТГ)
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117130 станом на 01.01.2025 року відсутня.
0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»
По загальному фонду по (КЕКВ 2210) передбачено 5000,00 грн. (закупівля ПММ для сільського автобуса). Видатки за 2024 склали 4394,70 грн
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117413 станом на 01.01.2025 року відсутня.
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
По загальному фонду 0117461 уточненим планом на 2024 року передбачалось – 274000,00грн. Видатків (КЕКВ 2240) проведено на суму 269356,70 грн. (98,3%) (поточний ремонт, грейдерування вулиць Цуманської територіальної громади.).
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117461 станом на 01.01.2025 року немає
0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»
По загальному фонду по ( КЕКВ 2800) видатків проведено в сумі 18241,00 грн. що становить 99,7%. уточненого плану
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117680 станом на 01.01.2025 року відсутня.
0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади »
По спеціальному фонду по ( КЕКВ 2800) видатків проведено в сумі 8052,00 грн. (сплата юридичних послуг), що становить 100%. уточненого плану
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117691 станом на 01.01.2025 року відсутня.
0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
На утримання пожежної охорони Цуманської територіальної громади видатки загального фонду в 2024 році проведені в сумі 2104252,83 грн., що становить 96,5 % до уточненого плану.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 1890941,54грн. що становить 96,9 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) витрачено 164452,60 грн. (96,7%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, запчастини, господарчі товари, та ін.
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 48867,69 грн., що становить 81,4%.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0118130 станом на 01.01.2025 року нема
0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»
Уточненим планом передбачено коштів загального фонду в сумі 208100 грн. Освоєно коштів за 2024 року всього 206811,78 грн. (99,4%) до загального плану.По (КЕКВ 2210) - 197507грн. що становить 99,7% (придбання ПММ, інвентаря для ДФТГ), по (КЕКВ 2240) - 9304,78 грн., що становить 93,1% уточненого плану (оренда приміщення ).
