Про затвердження звіту про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2023 рік.
ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ(ПРОЄКТ)
від « » 2024р. смт.Цумань 34/
Про затвердження звіту про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2023 рік.
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада вирішила:
- Взяти до відома інформацію про підсумки виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2023 рік.
- Затвердити звіт про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2023 рік:
- по доходах загального фонду в сумі 175385212 гривень 61 коп. і видатках в сумі 164457671 гривень 54 коп. з перевищенням доходів над видатками в сумі 10927541 гривень 22 коп.;
- по доходах спеціального фонду в сумі 1774921 гривень 76 коп. і видатках в сумі 6844317 гривень 66 коп. з перевищенням видатків над доходами в сумі 5069395 гривень 90 коп.
Селищний голова Анатолій ДОРОШУК
Додаток
до рішення сесії Цуманської
селищної ради
№34/ від 2024 року
Інформація про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за 2023 рік
ДОХОДИ
За 2023 рік до загального фонду бюджету громади при річному уточненому призначенні 168828,5 тис. грн. фактично надійшло доходів на суму 175385,2 тис. грн. (104,0%), з них власних доходів надійшло 54058,7 тис. грн. при плані 47502 тис. грн. - 113,8% (сума додаткових коштів 6558,7 тис.грн.), офіційних трансфертів при річному уточненому призначенні 121226,5 тис. грн. надійшло 100%.
Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, виконання якого за
звітний період склало 35381,7 тис. грн., що становить 108,3 % до уточненого плану.
Значну питому вагу в структурі власних доходів становить єдиний податок 8990,2 тис. грн. (123,3% до планового призначення), в тому числі надійшло:
- єдиного податку з юридичних осіб – 24,5 тис. грн.;
- єдиного податку з фізичних осіб – 8530,6 тис. грн.;
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків – 435,2 тис. грн.
Важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на
майно, надходження якого склали 5045,1 тис. грн., , в тому числі надійшло:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 895,2 тис. грн.;
- плати за землю – 4124,9 тис. грн.;
- транспортного податку - 25,0 тис. грн.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 2084,4 тис. грн.;
внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 1243,5 тис. грн. (119,6% до планового призначення).
Неподаткові надходження до загального фонду бюджету громади склали
1287,0тис. грн. (127,1% до планового призначення).
З державного бюджету до бюджету громади надійшли офіційні трансферти:
- базова дотація – 41329,5 тис. грн.;
- освітня субвенція – 77708,3 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету за 2023 рік зараховано доходів у сумі
1774,9 тис. грн., або 51,7 % до запланованого призначення, власних надходжень – 1455,0 тис. грн. Зокрема, надійшло:
- екологічного податку – 57,2тис. грн.;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 12,4 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 602,8 тис. грн.;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
-2,5 тис. грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ – 120,5 тис. грн.;
- благодійних внесків, грантів, дарунків – 124,9 тис. грн.;
- коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів – 482,5 тис. грн.;
Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування
всіх першочергових видатків, необхідних для повноцінного функціонування
бюджетних установ та пріоритетних програм. Своєчасно виплачено заробітну
плату працівникам бюджетних установ, проведено оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),міської,селищної сільської рад
На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0110150) Цуманської селищної ради в 2023 році передбачено по загальному фонду 13581060 грн, видатки проведені в сумі 13252629,03 грн., що становить 97,6% до уточненого плану.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) використано 11231693,57 грн. що становить 99,9% до уточнених планових призначень.
Видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) становлять 742387,11 грн (99,7%). Кошти витрачені на придбання паливно-мастильних матеріалів для авто та генераторів, вікон в Холоневицьке адмінприміщення, матеріалів для ремонту адмінприміщень, канцтоварів, миючих та дезинфікуючих засобів, придбання державної символіки, меморіальних таблиць, витратні матеріали для оргтехніки та інше.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 764122,28 грн. (80,2%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, інтернету, продовження терміну підтримки програмних продуктів, поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, поточний ремонт автотранспорту, поточний ремонт адмінприміщення Цумань, с.Дубище, встановлення котлів та інше.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) за 2023 року становлять 17760,47грн. (88,8%)
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 445110,36 грн., що становить 82,7% до уточненого плану.
Інші поточні видатків (КЕКВ 2800) за 2023 рік становлять 51555,25 грн.. сплата судових зборів та податків що становить 64,2% до уточненого плану.
За 2023 рік касові видатки спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) проведені в сумі 149320,00грн., Кошти витрачено на cплату ПДВ та консультації з розробки стратегії розвитку громади.
За 2023 рік видатки по спеціальному фонду (натуральна форма ) становлять 387894 грн. (КЕКВ 2230) – 387894 грн продукти для ВПО, малозабезпеченим сім”ям для надання гуманітарної допомоги.
За 2023 рік капітальні видатки по спеціальному фонд становлять 237400 грн. (придбання котлів в адмінприміщення смт.Цумань та с.Грем”яче).
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0110150 станом на 01.01.2024 року немає.
0111010 «Надання дошкільної освіти»
На утримання закладів дошкільної освіти ТПКВКМБ 0111010 на 2023 рік уточненим планом передбачені видатки в сумі по загальному фонді 24653498,56 грн. Касові видатки проведені в сумі 18256263,33 грн. що становить 74,05 % до уточненого плану
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 13299540,10 грн., що становить 78,4 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 422824,62 грн. що становить 92,8 % до уточнених планових показників. Кошти витрачені в основному на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом в приміщеннях та укриттях , забезпечення укриттів відповідним інвентарем (вогнегасники, біотуалети), придбання холодильника, мотокоси, на придбання миючих, господарчих товарів, канцтоварів.
Касові видатки на медикаменти (КЕКВ 2220) 3978,00 грн. що становить 39,8 % до уточнених планових показників.
Касові видатки на продукти харчування та оплату кейтерингових послуг (КЕКВ 2230) 1097496,66 грн. що становить 39,80 % до уточнених планових показників.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 1248161,32 грн. ці кошти витрачені на оплату поточного ремонту даху ЗДО с.Берестяне (549122 грн) послуг ремонту укриттів (478301,36), послуг зв’язку, інтернету, дератизацію та дезинфекцію, проведення атестації робочих місць, монтаж сигналізації, проведення замірів опору ізоляції електромереж та ін. що становить 93,7 % до уточнених планових показників.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) 18900,00 грн що становить 30 % до уточнених планових показників.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 2165362,63 грн., що становить 70,8 %.
Інші видатки (КЕКВ 2800) (сплата податків) відсутні.
По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки проведені в сумі 496293,27 грн. на продукти харчування та оплату кейтерингових послуг (КЕКВ 2230). Здано батьківської плати 528246 грн.
Заклади дошкільної освіти відвідують 365 дітей.
По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0111010 (натуральна форма ) касові видатки проведені в сумі 18583,00 грн. (КЕКВ 2210) електроплита, пральна машина.
Капітальні видатки по спеціальному фонду (КЕКВ 3110) становлять 32315 грн. (електроплита ЗДО Карпилівка).
Дебіторська та кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» станом на 01.01.2024 року відсутня.
0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
На утримання закладів загальної середньої освіти згідно уточненого плану на 2023 рік передбачено видатки по загальному фонду в сумі 31064363,83 грн. Освоєно коштів за 2023 року в сумі 27686609,99 грн., що становить 89,1 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 17852563.99 грн., що становить 92.9 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 1452978.35 грн (94.8%). Кошти витрачені на паливо мастильні матеріали для шкільних автобусів та генераторів, вікна ліцей Сильне, матеріали для проведення ремонтів господарським способом, автозапчастини, канцтовари, миючі та дезинфікуючі засоби, господарчі товари, витратних матеріалів для оргтехніки та ін.
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ2220) витрачено 15294,50 грн (76,5%).
На придбання продуктів харчування, оплату кейтерингових послуг (КЕКВ 2230) витрачено 1147055,00 грн (57,4%).
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 1607872,84 грн. (82,2%), ці кошти витрачені на оплату послуг ремонту страхування та техогляду шкільних автобусів, послуг ремонту укриттів, послуг зв’язку, послуги з навчання по ТБ, послуги інтернету, обслуговування програмного забезпечення, монтаж та обслуговування сигналізації. дератизацію та дезинфекцію, проведення атестації робочих місць, виготовлення бланків для здобуття освіти, оплата доставки підручників, заправка картриджів та інше.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведено в сумі 117300грн., що становить 90,2% до уточнених планових призначень .
На оплату спожитих енергоносіїв (КЕКВ 2270)- 5473510,43 грн., що становить 88,6 % до уточнених планових призначень.
На інші видатки (КЕКВ 2800) -витрачено 20034,88 грн.(сплата податків) що становить 66,8 %. до уточнених планових призначень.
Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду ( натуральна форма) становлять 101913,96 грн. було поставлено мобільну зарядну станцію, ноутбуки, комп”ютери, вебкамери.
Капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 1052600 грн. було придбано шкільний автобус та котел ліцей Сильне, котел ліцей Городище, пароконвектомат гастрономічний ліцей Цумань.
Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.01.2024 року становить 3174 дітей.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» станом на 01.01.2024 року немає.
0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
З освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями уточненим планом передбачено 77708300 грн фактично спрямовано 77623940,20 грн., що становить 99,9% до уточнених планових показників
0111070 « Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної рботи з дітьми»
На утримання позашкільної світи згідно уточненого плану на 2023 рік передбачено видатки в сумі 1477945,00 грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за рік 1390710,27 грн., що становить 94,9 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1285511,53грн., що становить 87,4% до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, канцтоварів інвентаря до музичних інструментів (КЕКВ 2210) витрачено 43309,8 грн. 96,2% до уточнених планових призначень
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 11074,00грн. (73,8%), ці кошти витрачені на оплату послуг інтернету, ремонт музичних інструментів. ін.
На оплату спожитих енергоносіїв (КЕКВ 2270) використано – 50814,93 грн., що становить 89,5 % до уточнених планових призначень..
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111070 станом на 01.01.2024 року немає.
0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
На утримання дитячої музичної школи згідно уточненого плану на 2023 рік передбачено видатки загального фонду в сумі 3063200,00 грн. Освоєно коштів за 2023 рік 2634439,84 грн., що становить 86,0 % до призначень.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 2528422,01 грн. що становить 87,9% до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 13903,00 грн. на матеріали для ремонту, канцтовари.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 31691,09 грн. (51,9%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, ремонт муз інструментів, ремонт санвузла.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведено в сумі 300грн., що становить 10% до уточнених планових призначень .
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму 60123,74грн., що становить 56,5,0 %.
Протягом 2023 року надійшло батьківської плати у сумі 34460,00 грн.
В музичній школі навчається 111 дітей.
За 2023 рік касові видатки спеціального фонду проведені в сумі 19310,00 грн було придбано мотокосу та музичні інструменти.
Дебіторська заборгованость по ТПКВКМБ 0111080 станом на 01.01.2024 року становить 9932,34 грн (оплата за газ).
0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами »
На надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2023 року передбачено 276814,00 грн. Касові видатки по КЕКВ (2111,2120) складають 276814,00 грн.(заробітна плата за проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять) що становить 100 % до призначень.
0111271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( за спеціальним фондом державного бюджету) »
Касові видатки по КЕКВ 3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування становлять 26197 грн. (навчальне обладнання, приладдя, матеріали для кабінету математики)
0111272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( за спеціальним фондом державного бюджету) »
Касові видатки по КЕКВ 3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування становлять 203333 грн. (навчальне обладнання, приладдя, матеріали для кабінету математики)
0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога »
Касові видатки по КЕКВ 2610 субвенції та поточні трансферти складають 1832874,33грн. що становить 94,0% до призначень, капітальні трансферти складають 890288 грн що становить 93,40% до призначень.
0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті »
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку складають 7000,00 грн. що становить 100% до призначень.
0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту »
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку складають 95550 грн. що становить 47,8% до призначень. Кошти витрачені на матеріальну допомогу дітям що опинилися в складних життєвих умовах, харчові продуктові набори, шкільне приладдя, організацію екскурсій.
0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб »
На утримання служби в справах дітей на 2023 рік передбачено видатки в сумі 413800грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за 2023 рік в сумі 304811,67 грн., що становить 74,7 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 299943,67грн., що становить 74,3% до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 4468,00грн. (89,4%). Кошти витрачені на канцтовари.По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 400 грн. (заправка картриджів) Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) не проводилися.
0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку складають 299942,00грн. що становить 99,9% до призначень. Оздоровлено 27 дітей.
0113210 «Організація та проведення громадських робіт» (загальний фонд)
Касові видатки загального фонду по КЕКВ 2111 та 2120 складають 59994,56 грн., що становить 66,7% до призначень
0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
На утримання Центру надання соціальних послуг згідно уточненого плану на 2023 рік передбачено видатки в сумі 2237000 грн. Освоєно коштів 2181850,16 становить 97,5% до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2172572,16грн., що становить 98,1 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 9278,00грн. (46,4%). Кошти витрачені на придбання канцтоварів, матеріалі, дезинфікуючих засобів.Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0113241 станом на 01.01.2024 року немає.
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Рішенням сесії Цуманської селищої ради № 21/3 від 23.12.2022 року затверджено селищну Програму соціального захисту населення Цуманської територіальної громади на 2023 рік, на реалізацію якої передбачено видатки у сумі 1000000,00грн. Протягом звітного періоду виплачено 973729,74 грн а саме:
-матеріальна допомога військовослужбовцям які брали участь у бойових діях, та допомога сім»ям загиблих військовослужбовців - 502000 грн
- матеріальна допомога особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв»язку з хворобою, пожежею - 190200 грн.
-допомога дітям сиротам війни - 4000,00 грн.
- матеріальна допомога дітям сиротам на суму 3620,00 грн.
- допомога на поховання на суму -16000,00 грн.
- допомога ліквідаторам ЧАЕС - 3000 грн.
-підвезення дров сім”ям військовослужбовців - 99649,74 грн.
На оплату ритуальних послуг та предметів на поховання витрачено 155260,00 грн.
0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
Протягом 2023 року надійшло платних послуг 3135,00 грн. Кошти використано на придбання художньої літератури (КЕКВ 3110) 14580 грн.
0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
Уточненим планом на 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 296700 грн. Освоєно коштів – 291244,32 грн., що становить 98,2 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 276534,32грн., що становить 99,8 % до уточнених планових призначень.По придбанню предметів, матеріалів для ремонту, банера інформаційного (КЕКВ 2210) витрачено 14710 грн. 98,0% до уточнених планових призначень
Протягом 2023 року надійшло платних послуг 11340,00 грн.
Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 20340 грн. було придбано комп”ютерну техніку.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114040 станом на 01.01.2024 року немає.
0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
Уточненим планом на 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 4104450,00грн. Освоєно коштів – 4085826,00 грн., що становить 99,6 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 3674168,63грн., що становить 100 % до уточнених планових призначень.По придбанню предметів, канцтоварів, матеріалів для ремонту, (КЕКВ 2210) витрачено 99994,73 грн. 100% до уточнених планових призначень
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 112460,24 грн. (92,2%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, ремонт ком. техніки.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведено в сумі 900грн., що становить 90% до уточнених планових призначень .
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму 198302,40грн., що становить 95,7%.
По спеціальному фонду протягом 2023 року надійшло платних послуг 40675,00 грн. Кошти використано на придбання матеріалів для ремонту господарським способом , (КЕКВ 2210) 34134 грн., оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) 4494,00 грн (послуги трактора) оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) 1556,62 грн.(вивіз зміття) придбання принтера (КЕКВ 3110) 12300,00грн.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114060 станом на 01.01.2024 року немає.
0115061 “Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення Спорт для всіх” та проведення фізкультурно масових закладів серед населення регіону “ (загальний фонд)
Уточненим планом на 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 143409 грн. Освоєно коштів (КЕКВ 2282) – 134610грн., що становить 93,9%. Кошти витрачені на проведення спортивних змагань, закупівлю спортивного інвентаря та призів, відрядження учасників змагань, преміювання вчителів за організацію та проведення спортивної спартакіади.
0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» Уточненим планом на 2023 рік передбачено коштів спеціального фонду в сумі 50000 грн. Освоєно коштів всього 49950 грн. (100%) (КЕКВ 3210) Капітальні трансферти для співфінансування реконструкція очисних споруд смт. Цумань.
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Рішенням сесії Цуманської селищної ради №21/5 від 23.12.2022 року затверджено селищну Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Цуманської селищної ради на 2023 рік на реалізацію передбачено видатки у сумі 2658740 грн.
Касові видатки за 2023 року склали 2275155,43грн.
(КЕКВ 2210) - 115915,00 грн. секції огорожі кладовище с.Холоневичі, ПММ для благоустрою сіл громади.
(КЕКВ 2610) - 1173823,17 грн. поточний трансферт ВУЖКГ
(КЕКВ 2240) – 971680,22 грн. ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, піску та дров паливних, водопостачання та водовідведення, послуги з благоустрою та упорядкування території громади, озеленення підрізка дерев, зимове очищення вулиць.
Дебиторська кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0116030 станом на 01.01.2024 року відсутня.
0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства»
По загальному фонду по ( КЕКВ 2282) видатків проведено в сумі 54800,00 грн. що становить 100%. до плану Кошти спрямовані на виплату дотації власникам особистого селянського господарства за утримання молодняка до 13-ти місячного віку.
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117110 відсутня.
0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
По загальному фонду по ( КЕКВ 2281) видатків проведено в сумі 298000,00 грн. що становить 99,3%. уточненого плану ( розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земель Цуманської ТГ, проектно - вишукувальні роботи та розробка технічної документації для інвентаризації земель)
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117130 станом на 01.01.2024 року відсутня.
0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» Уточненим планом на 2023 рік передбачено коштів спеціального фонду в сумі 335000 грн. Освоєно коштів всього 311204 грн. (92,9%) (КЕКВ 3132) – кап ремонт ЗДО с. Холоневичі.
0117350 «Розроблення схеми планування та забудови територій»
По загальному фонду 0117350 уточненим планом на 2023 року передбачалось 374023 грн. Видатків (КЕКВ 2281) проведено на суму 190083,43 грн. (розробка історико-архітектурного плану та археологічні дослідження) Дебиторська кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117350 станом на 01.01.2024 року відсутня.
0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»
По загальному фонду по ( КЕКВ 2210) видатків проведено в сумі 9781,20грн. що становить 97,8%. уточненого плану (закупівля ПММ для сільського автобуса) Заборгованості по ТПКВКМБ 0117413 станом на 01.01.2024 року відсутня.
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
По загальному фонду 0117461 уточненим планом на 2023 року передбачалось – 3170000,00грн. Касові видатки 3157890,38 грн.(99,6% ) Видатків (КЕКВ 2210) проведено на суму 818329,75 грн (щебінь по селах громади). Видатків (КЕКВ 2240) проведено на суму 2339560,63 грн. (поточний ремонт, грейдерування вулиць Цуманської територіальної громади.).
По спеціальному фонду 0117461 уточненим планом на 2023 року передбачалось – 1335900,00 грн. Видатків (КЕКВ 3132) проведено на суму 1335895,22 грн. що становить 100 % ( заборгованість по капітальному ремонту вулиці Гагаріна в с. Липне, Хліборобська смт Цумань з технаглядом та ПКД , Карпилівка вул. Івана Франка ).
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117461 станом на 01.01.2024 року немає
0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»
По загальному фонду по ( КЕКВ 2800) видатків проведено в сумі 35455,00 грн. що становить 100%. уточненого плану
Заборгованості по ТПКВКМБ 0117680 станом на 01.01.2024 року відсутня.
0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
На утримання пожежної охорони Цуманської територіальної громади уточненим планом на 2023 рік передбачалось 2346250,00 грн. ( по загальному фонду). Касові видатки загального фонду проведені в сумі 2065436,05грн., що становить 88,0 % до уточненого плану.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 1729457,22 грн. що становить 94,6 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 307435,47 грн. (92,2%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, запчастини, господарчі товари, витратні матеріали рукави пожежні та ін.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 44635,02 грн. (49,6%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, перереєстрація транспортних засобів, встановлення котла.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 42230,82 грн., що становить 89,2%.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0118130 станом на 01.01.2024 року нема.
0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» Уточненим планом на 2023 рік передбачено коштів загального фонду в сумі 585000 грн. Освоєно коштів всього 401867,69 грн. (68,7%) (КЕКВ 2210) – 335150 грн., що становить 65,1% уточнонено плану ( придбання ПММ, запчастин, матеріалів). (КЕКВ 2240) -66717,69 грн. що становить 95,3% уточненого плану (оренда приміщення, послуги екскаватора, перевезення піску)
0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» Уточненим планом на 2023 рік по спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 116550 грн. Освоєно коштів всього 116550 грн. (100%) (КЕКВ 3210) реконструкція очисних споруд смт. Цумань.
Виконання місцевого бюджету за 2023 рік відбувалося відповідно до Бюджетного кодексу України. Проведена відповідна організаційна робота, направлена на виконання місцевого бюджету, недопущення заборгованості по заробітній платі.
В територіальній громаді проводиться робота по дотриманню Бюджетного кодексу України, у відповідності до якого здійснюється контроль за плануванням та фінансуванням видатків місцевого бюджету.
Начальник відділу фінансів Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ
