Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 2023 року
УКРАЇНА
ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від « » травня 2023р. смт.Цумань 23/
Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 2023 року
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада вирішила:
- Взяти до відома інформацію про підсумки виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року.
- Затвердити звіт про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року:
- по доходах загального фонду в сумі 40619242 гривень 99 коп. і видатках в сумі 36647563 гривень 97 коп. з перевищенням доходів над видатками в сумі 3971679 гривень 02 коп.;
- по доходах спеціального фонду в сумі 614490 гривень 43 коп. і видатках в сумі 1061870 гривень 76 коп. з перевищенням видатків над доходами в сумі 447380 гривень 33 коп.
Селищний голова Анатолій ДОРОШУК
Інформація про підсумки виконання селищного бюджету І квартал 2023 року
Обсяг доходів селищного бюджету І квартал 2023 року склав в сумі 41233733 грн. 42 коп.
До загального фонду надійшло 40619242 гривень 99 коп., що становить 103,90 відсотка, до спеціального фонду – 614490 гривень 43 коп, що становить 68,69 відсотка.
Виконання власних доходів загального фонду забезпечено до квартального призначення на 114,91 відсоток або більше на 1523516,99 грн.. До селищного бюджету при плані 10220000 гривень надійшло 11743516,99 гривень,
З державного бюджету одержано 10332300 гривень базової дотації, що становить 100 відсотків до квартального розпису.
Субвенції з державного бюджету надійшло до загального фонду 18222000 гривень, що становить до квартального призначення 100 відсотків.
Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам до загального та спеціального фондів надійшло 200976 гривень, що становить до квартального призначення 100 відсотків.
Основним доходним джерелом селищного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 7286578,60 гривень або забезпечено виконання на 93,96 відсотка, питома вага якого у структурі доходів становить значну частину.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло в сумі 1078586,16 гривень, що становить до квартального бюджетного призначення 10175,34 відсотка.
Акцизного податку надійшло в сумі 128598 гривень, що становить до квартального бюджетного призначення 149,06 відсотка.
Місцеві податки та збори надійшло в сумі 2803869,19 гривень, що становить до квартального бюджетного призначення 128,66 відсотка.
Неподаткові надходженння надійшло в сумі 321075,98 гривень, що становить до квартального бюджетного призначення 305,64 відсотка.
Спеціальний фонд селищного бюджету виконано до річного призначення на 68,69 відсотка, всього одержано 614490,43 гривень, зокрема, одержано: власних надходжень бюджетних установ 497940,41 гривень, що становить 64 відсотка.
Селищний бюджет по видатках загального фонду за І квартал 2023 року виконано на 67.72 відсотка.
Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за енергоносії проведено в установлені терміни. Заборгованості з даних виплат на звітну дату немає.
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),міської,селищної сільської рад
На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0110150) Цуманської селищної ради в 1 кварталі 2023 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 3097774,12 грн., що становить 79,86% до уточненого плану. На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) використано 2667760,77 грн. що становить 97,7 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 161202,00 грн (32,76%). Кошти витрачені на придбання паливно-мастильних матеріалів, вікон в Холоневицьке адмінприміщення, канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів, витратні матеріали для оргтехніки та ін.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 70766,93 грн. (17,69%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, інтернету, продовження терміну підтримки програмних продуктів, поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, поточний ремонт автотранспорту, та інше.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) за 1 квартал 2023 року становлять 1200 грн. (6,82%)
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 196844,52 грн., що становить 75,71% до уточненого плану.
Інших поточних видатків (КЕКВ 2800) в 1 кварталі 2023 року не було.
За 1 квартал 2023 року видатки по спеціальному фонду (натуральна форма ) 387894,00 грн. Видатки проведені (КЕКВ 2230) – 387894,00 грн продукти для ВПО та гуманітарної допомоги.
Протягом 1 кварталу 2023 року надійшло 13592,00 грн. орендної плати.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0110150 станом на 01.04.2023 року немає.
0111010 «Надання дошкільної освіти»
На утримання закладів дошкільної освіти ТПКВКМБ 0111010 на 1
квартал 2023 рік уточненим планом передбачені видатки в сумі по загальному фонді 6536100 грн. Касові видатки проведені в сумі 3072092,53 грн. що становить 47 % до уточненого плану
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2429278,28 грн., що становить 58,28 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 26635,93 грн. Кошти витрачені на придбання миючих, господарчих товарів, матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом та ін.
Касові видатки на продукти харчування (КЕКВ 2230) відсутні.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 8864,01 грн. (2%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, інтернету, та ін.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) відсутні..
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 607314,31 грн., що становить 42,98 %.
Інші видатки (КЕКВ 2800) (сплата податків) відсутні
.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» станом на 01.04.2023 року немає.
0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
На утримання закладів загальної середньої освіти згідно уточненого плану на 1 квартал 2023 року передбачено видатки по загальному фонду в сумі 7773358,46 грн. Освоєно коштів за 1 квартал 2023 року в сумі 2761641,54 грн., що становить 73,79% до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 4544643,78 грн., що становить 96 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 144134,00 грн (24,0%). Кошти витрачені на паливо мастильні матеріали, автозапчастини, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, господарчі товари, витратних матеріалів для оргтехніки та ін.
По придбанню медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ2220) витрат не було.
На придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230) кошти не витрачалися.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 191169,50 грн. (60,69%), ці кошти витрачені на оплату послуг ремонту шкільних автобусів, послуг зв’язку, послуги з навчання по ТБ, послуги інтернету, програмне забезпечення, послуги сигналізації, заправка картриджів та інше.
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) проведено в сумі 12000,00грн., що становить 42,11% до уточнених планових призначень .
На оплату спожитих енергоносіїв (КЕКВ 2270)- 2875730,03 грн., що становить 65,0 % до уточнених планових призначень.
На інші видатки (КЕКВ 2800) -витрачено 5681,15 грн.(сплата податків) що становить 28,41 %. до уточнених планових призначень.
Касові видатки за 1 квартал2023 року по спеціальному фонду ( натуральна форма) становлять 43247,00 грн. було поставлено мобільну зарядну станцію на суму 35347,00грн. ( КЕКВ 3110), веб камеру, роутер, джерело безперебійного живлення на суму 7900,00 грн. ( КЕКВ 2210).
Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.04.2023 року становить 3135 дітей.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» станом на 01.04.2023 року немає.
0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
З освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями уточненим планом передбачено 18222000,00 грн фактично спрямовано 18096499,50 грн., що становить 99,31% до уточнених планових показників
0111070 « Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної рботи з дітьми»
На утримання позашкільної світи згідно уточненого плану на 1 квартал 2023 року передбачено видатки в сумі 382000,00 грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за 1 квартал 2023 року в сумі 326984,85 грн., що становить 85,60 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 305473,16грн., що становить 92,57% до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрат не було.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 1504,01грн. (15,04%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку та ін.
На оплату спожитих енергоносіїв (КЕКВ 2270) використано – 2007,68 грн., що становить 95,6 % до уточнених планових призначень..
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111070 станом на 01.04.2023 року немає.
0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
На утримання дитячої музичної школи згідно уточненого плану на 1 квартал 2023 рік передбачено видатки в сумі 801200,00 грн. Освоєно коштів за 1 квартал 2023 рік 610375,14 грн., що становить 76,18 % до призначень.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 590425,06 грн. що становить 86,4% до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрат не було.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 1800,00 грн. (3,56%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму 55866,41грн., що становить 57,6 %.
Протягом 3 місяців 2023 року надійшло батьківської плати у сумі 10410,00 грн.
За 1 квартал 2023 року касові видатки спеціального фонду не проводилися. Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111080 станом на 01.04.2023 року немає
0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами »
Касові видатки по КЕКВ 2111,2120 складають 12671,69 грн.(заробітна плата за проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять) що становить 15,01 % до призначень.
0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога »
Касові видатки по КЕКВ 2610 субвенції та поточні трансферти складають 313687,30 грн. що становить 37,29% до призначень.
0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті »
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку складають 540,94 грн. що становить 7,73% до призначень.
0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту »
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку складають 10950,00 грн. що становить 5,48% до призначень.
0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб »
На утримання служби в справах дітей на 1 квартал 2023 рік передбачено видатки в сумі 104320,00 грн. по загальному фонду. Освоєно коштів за 1 квар2023 рік в сумі 99720.87 грн., що становить 95.59 % до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано98682.87 грн., що становить 99.86% до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 1038,00 грн. (40,8%). Кошти витрачені на канцтовари, та дезінфікуючі засоби, Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) не проводились.
0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Касові видатки по КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в 1 кварталі 2023 року не проводились.
0113210 «Організація та проведення громадських робіт» (загальний фонд)
Рішенням сесії Цуманської селищої ради №21/6 від 23.12.2022 року затверджено селищну Програму організації та проведення громадських робіт на 2023 рік, на реалізацію якої в 1 кварталі 2023 році передбачено 90000,00 грн.
Касові видатки по КЕКВ 2111 та 2120 не проводилися.
0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
На утримання Центру надання соціальних послуг згідно уточненого плану на 1 квартал 2023 року передбачено видатки в сумі 564500,00грн. Освоєно коштів в сумі грн., 441663,54 грн. що становить 78,24,0% до призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 441663,54 грн., що становить 78,24 % до уточнених планових показників.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрати не проводились. Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0113241 станом на 01.04.2023 року немає.
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Рішенням сесії Цуманської селищої ради №21/3 від 23.12.2022 року затверджено селищну Програму соціального захисту населення Цуманської територіальної громади на 2023 рік, на реалізацію якої в 1 кварталі 2023 році передбачено видатки у сумі 600000,00грн. Протягом 1 кварталу 2023 року надано матеріальну допомогу на лікування на суму 30000,00 грн. На оплату ритуальних послуг на поховання (КЕКВ 2240) витрачено 39100,00 грн.
0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
Уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 73360,00 грн. Освоєно коштів – 64295,70 грн., що становить 87,64 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 60035,70 грн., що становить 87,6 % до уточнених планових призначень.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 4260,00 грн. (85,20%). Кошти витрачені на придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом.
Протягом 1 кварталу 2023 року надійшло платних послуг 600.00 грн.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114040 станом на 01.04.2023 року немає.
0114060 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
Уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 908660,00 грн. Освоєно коштів – 772026,49 грн., що становить 84,96 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 751723,42 грн., що становить 99,5 % до уточнених планових призначень.
По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 3720 грн. (60,39%). Кошти витрачені на придбання канцтоварів.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 5438,85 грн. (36,26%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму 7616,93грн., що становить 27,20 %.
По спеціальному фонду касові видатки по (КЕКВ 2210) становлять 12780 гр. придбано госптовари та електротовари.
Протягом 1 кварталу 2023 року надійшло платних послуг 11600 грн. та 2889 грн. орендної плати.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114040 станом на 01.04.2023 року немає.
0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення»Спорт для всіх» та проведення фізкультурно масових закладів серед населення регіону » (загальний фонд)
Рішенням сесії Цуманської селищої ради №5/11 від 16.02.2021 року затверджено селищну Програму розвитку фізичної культури і спорту в Цуманській ТГ на 2021- 2023 рік, на реалізацію якої в 1 кварталі 2023 році
Уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 150000,00 грн. Освоєно коштів (КЕКВ 2282) – 2300,00грн., що становить 1,53%. Кошти витрачені на відрядження учасників змагань.
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Рішенням сесії Цуманської селищої ради №21/5 від 23.12.2022 року затверджено селищну Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Цуманської селищної ради на 2023 рік, а Рішенням сесії Цуманської селищої ради №21/4 від 23.12.2022 року затверджено Програму фінансової підтримки комунального підприємства» Виробниче управління житлово-комунального господарства Цуманської селищої ради
По цих Програмах уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 1698740 грн. Освоєно коштів 435218,51 грн
(КЕКВ 2610) -211851,62 грн. поточний трансферт ВУЖКГ
(КЕКВ 2240) – 209629,85 ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття та дров паливних, послуги з благоустрою та упорядкування території громади, озеленення підрізка дерев, перевезення піску.
(КЕКВ 2800) -13737,04 грн. судовий збір.
На 1 квартал 2023 року уточненим планом спеціального фонду передбачено по (КЕКВ 3132) -898810,00 грн. Витрати становлять (КЕКВ 3142) 898798,68 грн.(Реконструкція вуличного освітлення с.Дубище, Ромашківка)
Кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0116030 станом на 01.04.2023 року становить 912535,82 грн. перед ПП «Роудбуд» -159256,69 грн ПП «Волиньтрансбуд» -116152,18 грн. ТзОВ «АЛЬТРОУД» 637126,95 за виконані роботи по вуличному освітленні.
0117130 « Здійснення заходів із землеустрою »
По загальному фонду уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачалось - 250000,00 грн. Видатків (КЕКВ 2281) Дослідження і розробки , окремі заходи розвитку по реалізації державних ( регіональних) програм не проводились.
0117350 «Розроблення схеми планування та забудови територій»
По загальному фонду 0117350 уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачалось - 875223,00 грн. Видатків (КЕКВ 2281) не проведено
Кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117350 станом на 01.04.2023 року становить 45900,00 грн. перед ТОВ «НПК «МІСТО УКРАЇНИ» за архівні та історико бібліографічні дослідження території історичної частини та забудови, складання історичної записки розвитку.
0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»
По загальному фонду 0117413 уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачалось - 600000,00 грн. Видатки по (КЕКВ 2210) не проводилися .
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117413 станом на 01.04.2023 року немає
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
По загальному фонду 0117461 уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачалось – 3630000,00грн. Видатків (КЕКВ 2240) не проводились.
По спеціальному фонду 0117461 уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачалось – 859500,00 грн. Видатків (КЕКВ 3132) проведено на суму 617949,76 грн. що становить 71,9 % ( капітальний ремонт вулиці Гагаріна в с. Липне, Хліборобська смт. Цумань з технаглядом).
Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0117461 станом на 01.04.2023 року немає
0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»
По загальному фонду 0117413 уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачалось-40000,00грн. Видатки по (КЕКВ 2800) становлять 35455,00грн.
Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0117680 станом на 01.04.2023 року становить 35455,00 грн
0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони»
На утримання місцевої пожежної охорони Цуманської територіальної громади уточненим планом на на 1 квартал 2023 рік передбачалось 802180,00 грн. ( по загальному фонду). Касові видатки загального фонду проведені в сумі 457191,69 грн., що становить 56,99 % до уточненого плану.
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 395634,70 грн. що становить 87,0 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 45243,00 грн. (16,24%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, господарчі товари, витратні матеріали та ін.
По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 451,91грн. (1,05%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 15626,20 грн., що становить 53,88%.
По спеціальному фонду (натуральна форма) касові видатки 3908,00 грн. отримані дрова паливні.
Кредиторська заборгованості по ТПКВКМБ 0118130 станом на 01.04.2023 року становить 235,00 грн. (гостовари)
0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» Уточненим планом на 1 квартал 2023 року передбачено коштів загального фонду в сумі 750000,00 грн. Освоєно коштів (КЕКВ 2210) – 79820,00грн., що становить 10,79% уточнонено плану на придбання ПММ, (КЕКВ 2282) оренда приміщення -1588,19 грн. що становить 15,88% уточненого плану.
По селищному бюджету розподілено вільних залишків бюджетних коштів в сумі 13700000 гривень.
Фінансування коштів селищного бюджету проводиться в межах бюджетного призначення з урахуванням внесених змін.
Начальник відділу фінансів Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ
Головний бухгалтер селищної ради Ніна БУТЕЄЦЬ
