Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради» на 2022 рік (нова редакція)
ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
«___» грудня 2022 р. смт Цумань №____
Про затвердження фінансового плану
Комунального підприємства
«Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»
на 2022 рік (нова редакція)
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійних комісій селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю, клопотання Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради» від 07 грудня 2022 року №421, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради» на 2022 рік (нова редакція) (додається).
2. Звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради» за 2022 рік заслухати в І кварталі 2023 року.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю.
Селищний голова Анатолій ДОРОШУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення селищної ради
___ грудня 2022 року №___
Фінансовий план
Комунального підприємства
«Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»
на 2022 рік (нова редакція)
|
Найменування показника |
Код рядка |
Планова-ний рік, усього |
У тому числі за кварталами |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
1. Доходи |
|
13342,5 |
3126,1 |
3132,5 |
2865,0 |
4218,9 |
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
001 |
12121,2 |
2789,0 |
2841,0 |
2649,2 |
3842,0 |
|
Податок на додану вартість |
002 |
|
|
|
|
|
|
Акцизний збір |
003 |
|
|
|
|
|
|
Інші вирахування з доходу |
004 |
|
|
|
|
|
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: |
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
|
|
|
|
|
|
|
012 |
|
|
|
|
|
|
|
013 |
|
|
|
|
|
|
|
014 |
|
|
|
|
|
|
доходи від інших видів діяльності |
015 |
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи, усього |
020 |
975,9 |
295,8 |
251,2 |
152,1 |
276,8 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
доходи від реалізації: |
|
|
|
|
|
|
|
іноземної валюти |
021 |
|
|
|
|
|
|
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) |
022 |
|
|
|
|
|
|
операційної оренди активів |
023 |
154,6 |
34,6 |
38,0 |
39,9 |
42,1 |
|
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті |
024 |
|
|
|
|
|
|
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду |
025 |
|
|
|
|
|
|
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову |
026 |
|
|
|
|
|
|
відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні) |
027 |
|
|
|
|
|
|
суми одержаних грантів і субсидій |
028 |
672,0 |
203,6 |
193,2 |
100,5 |
174,7 |
|
інші доходи від операційної діяльності |
029 |
149,3 |
57,6 |
20,0 |
11,7 |
60,0 |
|
Дохід від участі в капіталі (дохід від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, що обліковується за методом участі в капіталі) |
030 |
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи, усього |
040 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
одержані дивіденди |
041 |
|
|
|
|
|
|
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі) |
042 |
|
|
|
|
|
|
Інші доходи, усього |
050 |
245,4 |
41,3 |
40,3 |
63,7 |
100,1 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
дохід від реалізації: |
|
|
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій |
051 |
|
|
|
|
|
|
необоротних активів |
052 |
|
|
|
|
|
|
майнових комплексів |
053 |
|
|
|
|
|
|
неопераційних курсових різниць |
054 |
|
|
|
|
|
|
інші доходи, що отримані у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю |
055 |
245,4 |
41,3 |
40,3 |
63,7 |
100,1 |
|
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) |
060 |
|
|
|
|
|
|
Усього доходів |
070 |
13342,5 |
3126,1 |
3132,5 |
2865,0 |
4218,9 |
|
2. Витрати |
|
13342,5 |
3126,1 |
3132,5 |
2865,0 |
4218,9 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
080 |
10799,7 |
2729,0 |
2656,0 |
2715,1 |
2699,6 |
|
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД |
|
|
|
|
|
|
|
|
081 |
|
|
|
|
|
|
|
082 |
|
|
|
|
|
|
|
083 |
|
|
|
|
|
|
|
084 |
|
|
|
|
|
|
за іншими видами діяльності |
085 |
|
|
|
|
|
|
Довідково: наднормативні виробничі витрати |
080/1 |
|
|
|
|
|
|
Адміністративні витрати, усього |
090 |
2246,9 |
300,0 |
388,9 |
105,6 |
1452,4 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
загальні корпоративні витрати |
091 |
|
|
|
|
|
|
витрати на службові відрядження і утримання аппарату управління підприємством |
092 |
|
|
|
|
|
|
витрати на утримання основних засобів. Інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання |
093 |
|
|
|
|
|
|
витрати на зв’язок |
094 |
24,0 |
6,0 |
6,5 |
6,5 |
5,0 |
|
інші |
095 |
2222,9 |
294,0 |
382,4 |
99,1 |
1447,4 |
|
Витрати на збут, усього |
100 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі витрати на: |
|
|
|
|
|
|
|
утримання підрозділів, що займаються збутом продукції |
101 |
|
|
|
|
|
|
рекламу |
102 |
|
|
|
|
|
|
доставку продукції споживачам |
103 |
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати усього |
110 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
єдиний податок |
111 |
|
|
|
|
|
|
собівартість реалізованих виробничих запасів |
112 |
|
|
|
|
|
|
сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів |
113 |
|
|
|
|
|
|
втрати від операційних курсових різниць |
114 |
|
|
|
|
|
|
визнані економічні санкції |
115 |
|
|
|
|
|
|
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури |
116 |
|
|
|
|
|
|
витрати на благодійництво |
117 |
|
|
|
|
|
|
безоплатна передача оборотних активів |
118 |
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати, усього |
120 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
витрати на відсотки |
121 |
|
|
|
|
|
|
інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу |
122 |
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі |
130 |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього |
140 |
295,9 |
97,1 |
87,6 |
44,3 |
66,9 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
собівартість реалізації : |
|
|
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій |
141 |
|
|
|
|
|
|
необоротних активів |
142 |
|
|
|
|
|
|
майнових комплексів |
143 |
|
|
|
|
|
|
втрати від не операційних курсових різниць |
144 |
|
|
|
|
|
|
безоплатна передача необоротних активів |
145 |
|
|
|
|
|
|
інші витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю |
146 |
|
|
|
|
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
150 |
|
|
|
|
|
|
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) |
160 |
|
|
|
|
|
|
Усього витрати |
170 |
13342,5 |
3126,1 |
3132,5 |
2865,0 |
4218,9 |
|
3. Фінансові результати діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
Валовий прибуток (збиток) |
180 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: |
|
|
|
|
|
|
|
|
181 |
|
|
|
|
|
|
|
182 |
|
|
|
|
|
|
|
183 |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
валовий прибуток (збиток) від інших видів діяльності |
185 |
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
190 |
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування |
200 |
|
|
|
|
|
|
Чистий прибуток (збиток), усього |
210 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
прибуток |
211 |
|
|
|
|
|
|
збиток |
212 |
|
|
|
|
|
|
4. Плановий розподіл чистого прибутку |
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування частини прибутку (доходу) |
220 |
|
|
|
|
|
|
комунальними, казенними підприємствами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами |
221 |
|
|
|
|
|
|
акціонерними, холдинговими компаніями і господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами до фонду дивідендів |
222 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі на комунальну частку (акції, паї) у статутних фондах |
222/1 |
|
|
|
|
|
|
Розвиток виробництва |
240 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: |
|
|
|
|
|
|
|
|
241 |
|
|
|
|
|
|
|
242 |
|
|
|
|
|
|
|
243 |
|
|
|
|
|
|
|
244 |
|
|
|
|
|
|
розвиток за іншими видами діяльності |
245 |
|
|
|
|
|
|
Відрахування до фонду матеріального заохочення |
250 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
керівника підприємства |
250/1 |
|
|
|
|
|
|
управлінського персоналу |
250/2 |
|
|
|
|
|
|
працівників |
250/3 |
|
|
|
|
|
|
Інші цілі (розшифрувати) |
260 |
|
|
|
|
|
Частина ІІ. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання
|
Найменування показника |
Код рядка |
Планований рік, усього |
У тому числі за кварталами |
|||
|
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
1.Джерела формування та надходження коштів |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий прибуток |
270 |
|
|
|
|
|
|
Нерозподілений прибуток минулих періодів |
280 |
|
|
|
|
|
|
Амортизаційні відрахування |
290 |
|
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
300 |
|
|
|
|
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
310 |
|
|
|
|
|
|
Інші довгострокові зобов’язання |
320 |
|
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
330 |
|
|
|
|
|
|
Сума авансу (попередня оплата) одержаного для поставки продукції (виконання робіт, надання послуг) |
340 |
|
|
|
|
|
|
Векселі видані |
350 |
|
|
|
|
|
|
Товари (роботи, послуги), одержані на умовах відстрочки платежу |
360 |
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування і цільове находження, усього |
370 |
672,0 |
203,6 |
193,2 |
100,5 |
174,7 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
субсидії, асигнування з бюджету (кошти місцевих бюджетів) |
371 |
626,0 |
191,8 |
180,0 |
91,1 |
163,1 |
|
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати) |
372 |
|
|
|
|
|
|
Інші джерела (власні кошти підприємства, кошти НСЗУ, інші кошти, не заборонені законодавством ) |
380 |
12425,1 |
2881,2 |
2899,0 |
2700,8 |
3944,1 |
|
2. Приріст активів підприємства |
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні інвестиції, усього |
390 |
629,0 |
89,0 |
|
|
540,0 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво |
391 |
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
392 |
629,0 |
89,0 |
|
|
540,0 |
|
придбання (виготовлення) інших необоротних активів |
393 |
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
394 |
|
|
|
|
|
|
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
400 |
|
|
|
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
410 |
|
|
|
|
|
|
Приріст оборотних активів підприємства |
420 |
|
|
|
|
|
|
Поточні фінансові інвестиції |
430 |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати) |
440 |
|
|
|
|
|
|
3. Повернення залучених коштів, усього |
450 |
|
|
|
|
|
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові кредити банків |
451 |
|
|
|
|
|
|
інші довгострокові фінансові зобов’язання |
452 |
|
|
|
|
|
|
інші довгострокові зобов’язання |
453 |
|
|
|
|
|
|
короткострокові кредити банків |
454 |
|
|
|
|
|
|
інші зобов’язання |
455 |
|
|
|
|
|
|
4. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та цільових фондів |
|
|
|
|
|
|
|
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього |
460 |
1870,1 |
466,8 |
467,3 |
463,2 |
472,8 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, усього |
461 |
55,1 |
10,5 |
17,6 |
11,5 |
15,5 |
|
з них : |
|
|
|
|
|
|
|
податок на прибуток |
461/1 |
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість |
461/2 |
55,1 |
10,5 |
17,6 |
11,5 |
15,5 |
|
інші податки та обов’язкові платежі |
461/3 |
|
|
|
|
|
|
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього |
462 |
1815,0 |
456,3 |
449,7 |
451,7 |
457,3 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
єдиний податок |
462/1 |
|
|
|
|
|
|
ПДФО |
462/2 |
1666,5 |
419,1 |
412,4 |
415,0 |
420,0 |
|
інші податки та обов’язкові платежі |
462/3 |
148,5 |
37,2 |
37,3 |
36,7 |
37,3 |
|
Погашення податкової заборгованості, що виникла на початок планового періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році |
470 |
|
|
|
|
|
|
Внески до цільових фондів |
480 |
|
|
|
|
|
|
Інші обов’язкові платежі (розшифрувати) |
490 |
|
|
|
|
|
|
5. Покриття збитків минулих років |
500 |
|
|
|
|
|
|
6. Елементи операційних витрат |
|
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати, усього |
510 |
1287,9 |
384,5 |
252,9 |
246,7 |
403,8 |
|
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
придбанні: |
|
|
|
|
|
|
|
за прямими договорами |
510/1 |
328,0 |
184,5 |
52,9 |
46,7 |
43,9 |
|
на біржах |
510/2 |
|
|
|
|
|
|
за інших умов (розшифрувати) |
510/3 |
959,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
359,9 |
|
матеріальні затрати за видами: |
|
|
|
|
|
|
|
сировини та основні матеріали |
511 |
398,7 |
99,6 |
99,7 |
99,6 |
99,8 |
|
придбанні напівфабрикати та комплектувальні вироби |
512 |
|
|
|
|
|
|
паливо та енергія |
513 |
810,9 |
265,4 |
138,2 |
132,1 |
275,2 |
|
будівельні матеріали |
514 |
|
|
|
|
|
|
запасні частини |
515 |
18,3 |
4,5 |
|
|
13,8 |
|
тара і тарні матеріали |
516 |
|
|
|
|
|
|
допоміжні та інші матеріали |
517 |
60,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Витрати на оплату праці |
520 |
9800,0 |
2300,00 |
2380,0 |
2100,0 |
3020,0 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
530 |
2200,00
|
428,0 |
486,0 |
504,7 |
781,3 |
|
Амортизація |
540 |
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
550 |
54,6 |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
13,8 |
|
Усього |
560 |
13342,5 |
3126,1 |
3132,5 |
2865,0 |
4218,9 |
Частина ІІІ. Формування доходу від фінансових інвестицій
|
Код рядка |
Об’єкт фінансової інвестиції |
Сума фінансової інвестиції, тис. грн. |
Частка у статутному фонді об’єкта фінансової інвестиції, відсотків |
План доходу від фінансової інвестиції, у тому числу за кварталами |
||||
|
|
|
|
|
На рік |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІУ |
1. Спрямування доходу за рядком 030
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Підсумок |
|
|
|
|
|
|
|
2. Спрямування доходу за рядком 040
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
Підсумок |
|
|
|
|
|
|
|
Директор Олена ГРАУЗЕ
Розрахунок до фінансового плану по використанню коштів (касові видатки) Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»
на 2022 рік (нова редакція)
Заробітна плата
Заробітну плату працівників КП «Цуманська лікарня» розраховано згідно тарифікаційних списків, мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500,00 грн., з 1 жовтня 2022 року – 6700,00 грн. Враховано також видатки працівникам на оплату нічних, святкових, видатки на оплату праці по цивільно-правовим договорам та інші доплати, надбавки, передбачені штатним розписом підприємства. Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам може бути нарахована та виплачена лише при наявності коштів. Також, при наявності вільних коштів, працівникам підприємства можуть бути нараховані та виплачені премії.
Витрати на оплату праці – 9 800 000 грн.
Нарахування на заробітну плату
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)
Витрати на сплату ЄСВ – 2 200 000 грн.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 219 000 грн.
Бланки, статистична документація, конверти 12300
Господарчі товари, пральний порошок, миюче, сипуче 11700
Канцтовари 18100
Паливно-мастильні матеріали (бензин А-92, мастило, тощо) 80900
Запчастини до автомобіля 18300
Періодичні видання 2000
Сумка укладка лікаря 6500
Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар, будівельні товари, тощо 69200
Медикаменти та перев’язувальні матеріали_ ______________________________228 000 грн.
Продукти харчування 109 000 грн.
Оплата послуг (крім комунальних)______________________________ __ ____350 650 грн.
|
Ремонт та обслуговування медичного обладнання |
48500 |
|
Обслуговування рентгеноапаратури |
18100 |
|
Навчання |
8840 |
|
Проведення обслуговування та поточного ремонту автомобіля |
1500 |
|
Послуги із технічного обслуговування РРО |
5040 |
|
Обслуговування офісної техніки |
8000 |
|
Встановлення, супровід та обслуговування програмного забезпечення |
44200 |
|
Вивезення та захоронення сміття |
10400 |
|
Телефонний зв’язок, інтернет |
24000 |
|
Послуги досліджень Волинського обласного лабораторного центру Міністерства здоров’я України |
10500 |
|
Зовнішні послуги з медичної допомоги |
26000 |
|
Послуги зі стажування лікаря-інтерна |
4600 |
|
Послуги охоронної та пожежної сигналізації |
21700 |
|
Послуги страхування |
1400 |
|
Касове обслуговування банківських рахунків |
1000 |
|
Транспортні послуги, послуги з доставки |
4000 |
|
Послуги по охороні праці |
4200
|
|
Послуги по виготовленню проєкту «Поточний ремонт електричної мережі з встановленням резервного джерела живлення для котельні КП «Цуманська лікарня» за адресою: Волинська область, Луцький район, смт. Цумань, вул. Філатова, 6» |
8220 |
|
Поточний ремонт електричної мережі з встановленням резервного джерела живлення для котельні КП «Цуманська лікарня» за адресою: Волинська область, Луцький район, смт. Цумань, вул. Філатова, 6
|
90000 |
|
Поточний ремонт водонапірної вежі КП «Цуманська лікарня» за адресою: Волинська область, Луцький район, смт. Цумань, вул. Філатова, 6 |
10450 |
Оплата електроенергії 543 000 грн.
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (придбання крихти брикетів та напівбрикетів торфових (торф’яних брикетів)) _180 400 грн.
Виплата пенсій і допомог_______________________________________________39 400 грн.
Інші поточні видатки (податки)_____________________ __ _______________57 400 грн.
ВСЬОГО витрат по банківських та казначейських рахунках (поточні витрати): - 13 726 850 грн., в тому числі :
Заробітна плата – 9 800 000 грн.
Нарахування на заробітну плату – 2 200 000 грн.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 219 000 грн.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 228 000 грн.
Продукти харчування – 109 000 грн.
Оплата послуг (крім комунальних) – 350 650 грн.
Оплата електроенергії – 543 000 грн.
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 180 400 грн.
Виплата пенсій і допомоги – 39 400 грн.
Інші поточні видатки – 57 400 грн.
Приріст активів (капітальні витрати)_________ 629 000 грн.
Концентратор високого тиску 320 000 грн.
Генератор для котельні 220 000 грн.
Ноутбук 22 000 грн.
СРАР-апарат 38 000 грн.
Монітор пацієнта 29 000 грн.
РАЗОМ: 13 726 850+629 000=14 355 850 грн.
Планові джерела використання коштів:
грн.
|
|
Власні кошти підприємства, кошти НСЗУ |
Кошти місцевих бюджетів, інші бюджетні кошти |
Всього |
|
Заробітна плата |
9 775 246 |
24 754 |
9 800 000 |
|
Нарахування на заробітну плату |
2 194 554 |
5 446 |
2 200 000 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
153 700 |
65 300 |
219 000 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
228 000 |
|
228 000 |
|
Продукти харчування |
109 000 |
|
109 000 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
250 200 |
100 450 |
350 650 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
4 000 |
719 400 |
723 400 |
|
Виплата пенсій і допомог |
8 000 |
31 400 |
39 400 |
|
Інші видатки (податки, тощо) |
57 400 |
|
57 400 |
|
Капітальні витрати |
531 000 |
98 000 |
629 000 |
|
Всього |
13 311 100 |
1 044 750 |
14 355 850 |
Директор Олена ГРАУЗЕ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення «Про затвердження фінансового плану
Комунального підприємства
«Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»
на 2022 рік» (нова редакція)
- Обгрунтування необхідності прийняття рішення
Фінансовий план КП «Цуманська лікарня» складений для відображення обсягів надходжень і використання коштів, отримання очікуваних доходів і здійснення запланованих витрат у 2022 році, а також для забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо надання якісних медичних послуг.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття рішення є створення умов для повноцінної діяльності підприємства. Шляхами досягнення мети є прийняття фінансового плану та його здійснення і виконання.
3. Правові аспекти
Це питання регулюється нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським, Бюджетним кодексами України та іншими чинними нормативно-правовими актами.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Виконання фінансового плану є можливим при надходженні необхідної суми коштів за договором із НСЗУ за надані медичні послуги підприємства, коштів місцевого бюджету за місцевою Програмою підтримки Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради», власних коштів підприємства, інших коштів не заборонених законодавством.
5. Позиція зацікавлених органів, установ, організацій
У вирішенні цього питання зацікавлене КП «Цуманська лікарня», Цуманська селищна рада, як Власник, а також населення Цуманської ОТГ та інші громадяни району, які користуються послугами підприємства. Їхня позиція полягає у тому, щоб рішення було прийняте.
6. Регіональний аспект
Дане рішення стосується вирішення питання забезпечення населення Цуманської ОТГ та інших громадян району повноцінною вторинною медичною допомогою.
7. Громадське обговорення
Рішення не потребує проведення громадського обговорення.
8. Прогноз результатів
Затверджений фінансовий план підприємства має забезпечувати надання якісних медичних послуг населенню з вторинної медичної допомоги, повний та своєчасний розрахунок за надані послуги, своєчасність розрахунків з постачальниками та підрядниками за надані послуги (виконані роботи), сплату обов’язкових платежів та податків до бюджету, недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі.
Директор Олена ГРАУЗЕ
